南方景元中高等级信用债债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
775.99 |
| 交易性金融资产 |
201898647.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
201898647.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
202330791.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18506187.33 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
533.78 |
| 应付管理人报酬 |
41270.49 |
| 应付托管费 |
13756.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
264.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160722.25 |
| 负债合计 |
18722734.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
169051715.84 |
| 所有者权益合计 |
183608056.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
202330791.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
769321.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2682.03 |
| 交易性金融资产 |
157067621.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
157067621.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
157839624.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
43017365.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
99.23 |
| 应付管理人报酬 |
30511.51 |
| 应付托管费 |
10170.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2373.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94224.23 |
| 负债合计 |
43154744.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106866062.44 |
| 所有者权益合计 |
114684880.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
157839624.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
645547.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
157585742.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
157585742.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
158231289.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21003472.87 |
| 应付证券清算款 |
2169.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
54362.66 |
| 应付托管费 |
18120.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2340.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183148.75 |
| 负债合计 |
21263615.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131437706.39 |
| 所有者权益合计 |
136967673.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
158231289.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1587206.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
558386149.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
558386149.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
559973355.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
114056843.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
111453.13 |
| 应付托管费 |
37151.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4710.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94950.36 |
| 负债合计 |
114305108.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
426934967.82 |
| 所有者权益合计 |
445668246.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
559973355.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
659188.77 |
| 结算备付金 |
73461.66 |
| 存出保证金 |
8595.16 |
| 交易性金融资产 |
414462000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
414462000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6314908.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
421518154.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
36999704.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
409.89 |
| 应付管理人报酬 |
96620.04 |
| 应付托管费 |
32206.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3457.07 |
| 应付利息 |
13811.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45000.0 |
| 负债合计 |
37204371.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
373576451.72 |
| 所有者权益合计 |
384313782.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
421518154.41 |
