| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.4935 | 1.82% |
| 南方收益宝货币B | 0.4933 | 1.82% |
| 南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6692867.93 |
| 1.利息收入 | 13506.28 |
| 存款利息收入 | 8288.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6156993.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6156993.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
522353.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14.66 |
| 减：二、费用 | 1118964.71 |
| 1.管理人报酬 | 373649.23 |
| 2.托管费 | 124549.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 431004.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 431004.67 |
| 6.其他费用 | 187200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5573903.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5573903.22 |
| 一、收入： | 4664376.52 |
| 1.利息收入 | 6922.19 |
| 存款利息收入 | 3068.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3099575.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3099575.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1557867.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11.29 |
| 减：二、费用 | 690323.57 |
| 1.管理人报酬 | 201304.98 |
| 2.托管费 | 67101.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 319384.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 319384.24 |
| 6.其他费用 | 100422.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3974052.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3974052.95 |
| 一、收入： | 10532907.33 |
| 1.利息收入 | 28139.45 |
| 存款利息收入 | 18397.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15072382.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15072382.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4567624.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9.18 |
| 减：二、费用 | 2875679.72 |
| 1.管理人报酬 | 1372632.67 |
| 2.托管费 | 457544.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 835388.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 835388.2 |
| 6.其他费用 | 202200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7657227.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7657227.61 |
| 一、收入： | 9416419.49 |
| 1.利息收入 | 10466.65 |
| 存款利息收入 | 6996.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10561182.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10561182.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1155233.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.68 |
| 减：二、费用 | 1571970.52 |
| 1.管理人报酬 | 784933.26 |
| 2.托管费 | 261644.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 420146.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 420146.18 |
| 6.其他费用 | 100422.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7844448.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7844448.97 |
| 一、收入： | 11130544.77 |
| 1.利息收入 | 6751022.57 |
| 存款利息收入 | 37042.31 |
| 债券利息收入 | 6139947.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
184768.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 184768.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4194742.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11.49 |
| 减：二、费用 | 1105874.06 |
| 1.管理人报酬 | 567876.89 |
| 2.托管费 | 189292.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9407.57 |
| 5.利息支出 | 283406.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 283406.18 |
| 6.其他费用 | 52700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10024670.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10024670.71 |
