名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.4935 | 1.82% |
南方收益宝货币B | 0.4933 | 1.82% |
南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 6692867.93 |
1.利息收入 | 13506.28 |
存款利息收入 | 8288.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6156993.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6156993.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
522353.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14.66 |
减:二、费用 | 1118964.71 |
1.管理人报酬 | 373649.23 |
2.托管费 | 124549.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 431004.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 431004.67 |
6.其他费用 | 187200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5573903.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5573903.22 |
一、收入: | 4664376.52 |
1.利息收入 | 6922.19 |
存款利息收入 | 3068.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3099575.68 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3099575.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1557867.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11.29 |
减:二、费用 | 690323.57 |
1.管理人报酬 | 201304.98 |
2.托管费 | 67101.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 319384.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 319384.24 |
6.其他费用 | 100422.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3974052.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3974052.95 |
一、收入: | 10532907.33 |
1.利息收入 | 28139.45 |
存款利息收入 | 18397.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15072382.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15072382.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4567624.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9.18 |
减:二、费用 | 2875679.72 |
1.管理人报酬 | 1372632.67 |
2.托管费 | 457544.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 835388.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 835388.2 |
6.其他费用 | 202200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7657227.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7657227.61 |
一、收入: | 9416419.49 |
1.利息收入 | 10466.65 |
存款利息收入 | 6996.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10561182.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10561182.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1155233.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3.68 |
减:二、费用 | 1571970.52 |
1.管理人报酬 | 784933.26 |
2.托管费 | 261644.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 420146.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 420146.18 |
6.其他费用 | 100422.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7844448.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7844448.97 |
一、收入: | 11130544.77 |
1.利息收入 | 6751022.57 |
存款利息收入 | 37042.31 |
债券利息收入 | 6139947.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
184768.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 184768.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4194742.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11.49 |
减:二、费用 | 1105874.06 |
1.管理人报酬 | 567876.89 |
2.托管费 | 189292.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9407.57 |
5.利息支出 | 283406.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 283406.18 |
6.其他费用 | 52700.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10024670.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10024670.71 |