广发聚鸿六个月持有期混合E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
29964.0 |
| 交易性金融资产 |
690527477.56 |
| 股票投资 |
690527477.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10250.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
742711381.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1447081.27 |
| 应付赎回款 |
1620235.97 |
| 应付管理人报酬 |
754880.59 |
| 应付托管费 |
125813.46 |
| 应付销售服务费 |
23421.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253126.22 |
| 负债合计 |
4224559.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1113284958.53 |
| 所有者权益合计 |
738486822.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
742711381.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58954455.51 |
| 结算备付金 |
268768.63 |
| 存出保证金 |
109128.71 |
| 交易性金融资产 |
913240522.65 |
| 股票投资 |
913240522.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1092438.6 |
| 应收申购款 |
25927.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
973691241.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17.69 |
| 应付赎回款 |
716409.48 |
| 应付管理人报酬 |
1194771.72 |
| 应付托管费 |
199128.59 |
| 应付销售服务费 |
32600.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349296.44 |
| 负债合计 |
2492224.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1199659924.4 |
| 所有者权益合计 |
971199016.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
973691241.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66371179.14 |
| 结算备付金 |
25570.4 |
| 存出保证金 |
95233.56 |
| 交易性金融资产 |
1063620841.2 |
| 股票投资 |
1063620841.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7991622.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10163.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1138114610.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14451.11 |
| 应付赎回款 |
242923.92 |
| 应付管理人报酬 |
1460793.86 |
| 应付托管费 |
243465.63 |
| 应付销售服务费 |
41588.19 |
| 应付税费 |
7.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273245.37 |
| 负债合计 |
2276475.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1275465393.13 |
| 所有者权益合计 |
1135838134.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1138114610.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95979478.73 |
| 结算备付金 |
907935.26 |
| 存出保证金 |
146681.11 |
| 交易性金融资产 |
1236039968.04 |
| 股票投资 |
1236039968.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16523.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73688.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1333164275.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1441691.16 |
| 应付管理人报酬 |
1555725.45 |
| 应付托管费 |
259287.6 |
| 应付销售服务费 |
45601.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
555541.46 |
| 负债合计 |
3857847.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1393891476.61 |
| 所有者权益合计 |
1329306427.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1333164275.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92072792.74 |
| 结算备付金 |
597647.48 |
| 存出保证金 |
310354.0 |
| 交易性金融资产 |
1482929414.76 |
| 股票投资 |
1482929414.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73424.45 |
| 应收利息 |
9628.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1575993262.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2118741.74 |
| 应付托管费 |
353123.62 |
| 应付销售服务费 |
64809.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188500.0 |
| 负债合计 |
3433795.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1502735117.19 |
| 所有者权益合计 |
1572559467.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1575993262.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1053303003.52 |
| 结算备付金 |
231228.26 |
| 存出保证金 |
452973.11 |
| 交易性金融资产 |
1053673980.48 |
| 股票投资 |
1053673980.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
522300000.0 |
| 应收证券清算款 |
418290.46 |
| 应收利息 |
186187.3 |
| 应收股利 |
2521692.0 |
| 应收申购款 |
70589.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2633157944.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3195206.42 |
| 应付托管费 |
532534.4 |
| 应付销售服务费 |
103294.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80464.67 |
| 负债合计 |
4338416.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2630489255.69 |
| 所有者权益合计 |
2628819527.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
2633157944.74 |
