名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发北证50成份指数… | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数… | 0.842 | 6.91% |
广发北交所精选两年定… | 0.8288 | 4.30% |
广发北交所精选两年定… | 0.82 | 4.29% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0067 | 2.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.4921 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -255836817.33 |
1.利息收入 | 246521.44 |
存款利息收入 | 246521.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-101561062.74 |
股票投资收益 | -112937924.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11376861.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-154522276.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15833379.85 |
1.管理人报酬 | 13049904.41 |
2.托管费 | 2174984.16 |
3.销售服务费 | 380667.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 227823.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-271670197.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-271670197.18 |
一、收入: | -91052034.55 |
1.利息收入 | 144451.48 |
存款利息收入 | 144451.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-53180982.97 |
股票投资收益 | -61529689.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8348706.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-38015503.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9577101.68 |
1.管理人报酬 | 7920892.1 |
2.托管费 | 1320148.69 |
3.销售服务费 | 221166.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114894.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-100629136.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-100629136.23 |
一、收入: | -201779493.7 |
1.利息收入 | 339895.84 |
存款利息收入 | 339895.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-26760427.26 |
股票投资收益 | -40076777.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 683418.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12632931.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-175358962.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 22529984.11 |
1.管理人报酬 | 18650584.1 |
2.托管费 | 3108430.77 |
3.销售服务费 | 544949.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 226013.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-224309477.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-224309477.81 |
一、收入: | -135728978.11 |
1.利息收入 | 192905.9 |
存款利息收入 | 192905.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-86592358.34 |
股票投资收益 | -96260248.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9667890.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-49329525.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11381027.82 |
1.管理人报酬 | 9413952.26 |
2.托管费 | 1568992.09 |
3.销售服务费 | 283873.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114209.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-147110005.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-147110005.93 |
一、收入: | 148491036.78 |
1.利息收入 | 3318902.5 |
存款利息收入 | 2977463.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26603737.12 |
股票投资收益 | 15439591.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11164145.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
118568397.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 42909897.94 |
1.管理人报酬 | 30982720.67 |
2.托管费 | 5163786.75 |
3.销售服务费 | 962217.97 |
4.交易费用 | 5569212.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 231960.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
105581138.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
105581138.84 |
一、收入: | 19464721.48 |
1.利息收入 | 2309009.1 |
存款利息收入 | 2260232.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-32316436.63 |
股票投资收益 | -41979057.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9662621.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
49472149.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20307953.28 |
1.管理人报酬 | 14686734.76 |
2.托管费 | 2447789.12 |
3.销售服务费 | 474003.33 |
4.交易费用 | 2609063.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90362.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-843231.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-843231.8 |