名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发纳指100ETF | 1.0571 | 2.42% |
广发纳指100ETF… | 5.80116875 | 2.42% |
广发纳指100ETF… | 5.88113563 | 2.41% |
广发纳指100ETF… | 5.8811 | 2.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.484 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -110510461.49元 |
本期利润 | -256923052.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2266元 |
本期加权平均净值利润率 | -28.71% |
本期基金份额净值增长率 | -25.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -354742280.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3359元 |
期末基金资产净值 | 701251944.03元 |
期末基金份额净值 | 0.6641元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -33.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -58885243.94元 |
本期利润 | -94753971.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0809元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.45% |
本期基金份额净值增长率 | -9.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -215378489.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1897元 |
期末基金资产净值 | 920144349.7元 |
期末基金份额净值 | 0.8103元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -18.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -45281478.59元 |
本期利润 | -209808454.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1618元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.92% |
本期基金份额净值增长率 | -14.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -130675477.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1087元 |
期末基金资产净值 | 1070989461.61元 |
期末基金份额净值 | 0.8913元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -91612936.43元 |
本期利润 | -137348496.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1012元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.57% |
本期基金份额净值增长率 | -8.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -80719282.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0614元 |
期末基金资产净值 | 1254167698.6元 |
期末基金份额净值 | 0.9542元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -11150297.78元 |
本期利润 | 100131651.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0455元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.62% |
本期基金份额净值增长率 | 4.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8438737.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.006元 |
期末基金资产净值 | 1474590146.11元 |
期末基金份额净值 | 1.0469元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -46650150.67元 |
本期利润 | -404031.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0002元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.02% |
本期基金份额净值增长率 | -0.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -46897621.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0191元 |
期末基金资产净值 | 2459744964.29元 |
期末基金份额净值 | 0.9996元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.04% |