广发盛兴混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21129479.78元 |
| 本期利润 |
-18196621.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0876元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-48447121.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2565元 |
| 期末基金资产净值 |
140427394.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7435元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10537306.81元 |
| 本期利润 |
-2157015.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-36622598.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1765元 |
| 期末基金资产净值 |
170911748.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15603076.42元 |
| 本期利润 |
-74675768.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-36457561.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1641元 |
| 期末基金资产净值 |
185747163.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8359元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9625872.39元 |
| 本期利润 |
-50754047.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13272844.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0587元 |
| 期末基金资产净值 |
212714229.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9413元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70626121.61元 |
| 本期利润 |
58354465.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1579元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37162771.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1484元 |
| 期末基金资产净值 |
287610564.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1484元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17202826.14元 |
| 本期利润 |
58619178.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16276734.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0442元 |
| 期末基金资产净值 |
423718061.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1501元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.01% |
