广发盛兴混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1531027.19 |
| 存出保证金 |
317245.23 |
| 交易性金融资产 |
1502336969.92 |
| 股票投资 |
1502336969.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66817.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1605856803.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5.02 |
| 应付赎回款 |
1269691.08 |
| 应付管理人报酬 |
1594108.72 |
| 应付托管费 |
265684.78 |
| 应付销售服务费 |
46662.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
532667.08 |
| 负债合计 |
3708818.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2132103163.79 |
| 所有者权益合计 |
1602147984.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1605856803.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
302022647.63 |
| 结算备付金 |
922167.17 |
| 存出保证金 |
367355.99 |
| 交易性金融资产 |
1546516965.22 |
| 股票投资 |
1546516965.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9408848.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
175811.15 |
| 应收申购款 |
157920.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1859571716.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26.46 |
| 应付赎回款 |
632460.43 |
| 应付管理人报酬 |
2301103.31 |
| 应付托管费 |
383517.24 |
| 应付销售服务费 |
56638.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1585859.77 |
| 负债合计 |
4959606.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2232413426.82 |
| 所有者权益合计 |
1854612110.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1859571716.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
261341882.58 |
| 结算备付金 |
979293.99 |
| 存出保证金 |
147774.41 |
| 交易性金融资产 |
1711689614.99 |
| 股票投资 |
1711689614.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
254894.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1974413460.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7858345.7 |
| 应付赎回款 |
621266.29 |
| 应付管理人报酬 |
2525076.34 |
| 应付托管费 |
420846.06 |
| 应付销售服务费 |
63327.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
631903.86 |
| 负债合计 |
12120765.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2331256877.56 |
| 所有者权益合计 |
1962292694.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1974413460.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
132841151.14 |
| 结算备付金 |
12138976.52 |
| 存出保证金 |
748676.29 |
| 交易性金融资产 |
2107415652.37 |
| 股票投资 |
2107415652.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
45080710.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1440919.02 |
| 应收申购款 |
812653.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2300478738.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8946388.17 |
| 应付赎回款 |
3776199.35 |
| 应付管理人报酬 |
2646881.48 |
| 应付托管费 |
441146.92 |
| 应付销售服务费 |
66024.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
622112.95 |
| 负债合计 |
16498753.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2414149272.27 |
| 所有者权益合计 |
2283979985.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
2300478738.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
227396562.21 |
| 结算备付金 |
5255974.07 |
| 存出保证金 |
1123806.49 |
| 交易性金融资产 |
2777336661.9 |
| 股票投资 |
2777336661.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20755.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3011133760.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5241167.52 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3869191.3 |
| 应付托管费 |
644865.22 |
| 应付销售服务费 |
98699.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188500.0 |
| 负债合计 |
12081201.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2602965670.68 |
| 所有者权益合计 |
2999052558.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
3011133760.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
583938008.88 |
| 结算备付金 |
14900390.95 |
| 存出保证金 |
1860162.43 |
| 交易性金融资产 |
5144588945.44 |
| 股票投资 |
5144588945.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22860593.76 |
| 应收利息 |
73600.39 |
| 应收股利 |
448452.8 |
| 应收申购款 |
8720801.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5777390956.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
316595515.45 |
| 应付管理人报酬 |
8061288.5 |
| 应付托管费 |
1343548.06 |
| 应付销售服务费 |
141084.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
849727.42 |
| 负债合计 |
332267665.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4727545931.37 |
| 所有者权益合计 |
5445123290.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
5777390956.42 |
