名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发北证50成份指数… | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数… | 0.842 | 6.91% |
广发北交所精选两年定… | 0.8288 | 4.30% |
广发北交所精选两年定… | 0.82 | 4.29% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0067 | 2.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.4921 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -201240838.28元 |
本期利润 | -178328967.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0881元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.71% |
本期基金份额净值增长率 | -10.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -481508057.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2478元 |
期末基金资产净值 | 1461720590.56元 |
期末基金份额净值 | 0.7522元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -24.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -98538361.58元 |
本期利润 | -19927060.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0096元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.11% |
本期基金份额净值增长率 | -1.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -341178718.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1685元 |
期末基金资产净值 | 1683700361.18元 |
期末基金份额净值 | 0.8315元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -142428281.9元 |
本期利润 | -703522516.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.321元 |
本期加权平均净值利润率 | -35.97% |
本期基金份额净值增长率 | -26.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -332506621.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1577元 |
期末基金资产净值 | 1776545530.62元 |
期末基金份额净值 | 0.8423元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -87960371.59元 |
本期利润 | -475733876.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2123元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.56% |
本期基金份额净值增长率 | -17.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -116896442.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0534元 |
期末基金资产净值 | 2071265755.88元 |
期末基金份额净值 | 0.9466元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 782870168.27元 |
本期利润 | 836710758.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.19元 |
本期加权平均净值利润率 | 18.21% |
本期基金份额净值增长率 | 15.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 358924117.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1526元 |
期末基金资产净值 | 2711441994.83元 |
期末基金份额净值 | 1.1526元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 236811034.03元 |
本期利润 | 821542482.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1287元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.04% |
本期基金份额净值增长率 | 15.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 199877802.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0459元 |
期末基金资产净值 | 5021405229.19元 |
期末基金份额净值 | 1.1519元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.19% |