名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发北证50成份指数… | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数… | 0.842 | 6.91% |
广发北交所精选两年定… | 0.8288 | 4.30% |
广发北交所精选两年定… | 0.82 | 4.29% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0067 | 2.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.4921 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 92.09% | -- | 7.43% | 122771.70 |
2023-12-31 | 93.77% | -- | 6.44% | 146172.06 |
2023-09-30 | 91.28% | -- | 9.01% | 152334.40 |
2023-06-30 | 83.39% | -- | 16.33% | 168370.04 |
2023-03-31 | 94.98% | -- | 5.65% | 183173.91 |
2022-12-31 | 87.23% | -- | 13.37% | 177654.55 |
2022-09-30 | 94.77% | -- | 5.94% | 168426.16 |
2022-06-30 | 92.27% | -- | 6.35% | 207126.58 |
2022-03-31 | 93.21% | 0.06% | 6.93% | 200925.82 |
2021-12-31 | 92.61% | -- | 7.76% | 271144.20 |
2021-09-30 | 81.26% | 0.53% | 17.4% | 295806.69 |
2021-06-30 | 94.48% | -- | 11.0% | 502140.52 |