| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发北证50成份指数… | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数… | 0.842 | 6.91% |
| 广发北交所精选两年定… | 0.8288 | 4.30% |
| 广发北交所精选两年定… | 0.82 | 4.29% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0067 | 2.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.4921 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -166253096.97 |
| 1.利息收入 | 707745.31 |
| 存款利息收入 | 701564.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-192833792.28 |
| 股票投资收益 | -205328068.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6853.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12487422.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25844729.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28220.81 |
| 减：二、费用 | 30272491.9 |
| 1.管理人报酬 | 25170203.77 |
| 2.托管费 | 4195033.97 |
| 3.销售服务费 | 680224.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227029.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-196525588.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-196525588.87 |
| 一、收入： | -4408599.03 |
| 1.利息收入 | 351913.14 |
| 存款利息收入 | 351913.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-91772154.89 |
| 股票投资收益 | -102131647.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3830.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10355661.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
86991592.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20049.94 |
| 减：二、费用 | 17675476.58 |
| 1.管理人报酬 | 14735932.53 |
| 2.托管费 | 2455988.78 |
| 3.销售服务费 | 367708.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115847.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22084075.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22084075.61 |
| 一、收入： | -739211473.74 |
| 1.利息收入 | 585057.34 |
| 存款利息收入 | 585057.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-119822520.75 |
| 股票投资收益 | -139523478.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 550531.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19150426.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-620166926.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
192915.83 |
| 减：二、费用 | 38986810.74 |
| 1.管理人报酬 | 32505902.87 |
| 2.托管费 | 5417650.53 |
| 3.销售服务费 | 814948.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248307.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-778198284.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-778198284.48 |
| 一、收入： | -505620033.83 |
| 1.利息收入 | 294474.11 |
| 存款利息收入 | 294474.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77165655.26 |
| 股票投资收益 | -94633519.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 644634.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16823229.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-428901680.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152827.99 |
| 减：二、费用 | 20867890.82 |
| 1.管理人报酬 | 17402485.72 |
| 2.托管费 | 2900414.33 |
| 3.销售服务费 | 438680.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126308.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-526487924.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-526487924.65 |
| 一、收入： | 1000532205.19 |
| 1.利息收入 | 15461880.88 |
| 存款利息收入 | 10733915.62 |
| 债券利息收入 | 1509248.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
931968229.94 |
| 股票投资收益 | 900936273.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8594890.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22437065.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41568933.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11533160.7 |
| 减：二、费用 | 105466981.64 |
| 1.管理人报酬 | 68396899.25 |
| 2.托管费 | 11399483.29 |
| 3.销售服务费 | 1421757.45 |
| 4.交易费用 | 24020893.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227933.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
895065223.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
895065223.55 |
| 一、收入： | 942232535.68 |
| 1.利息收入 | 14501080.7 |
| 存款利息收入 | 9840290.68 |
| 债券利息收入 | 1505273.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
295291418.51 |
| 股票投资收益 | 276182009.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1043242.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18066166.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
626147800.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6292235.86 |
| 减：二、费用 | 62070874.9 |
| 1.管理人报酬 | 41216991.89 |
| 2.托管费 | 6869498.67 |
| 3.销售服务费 | 741942.96 |
| 4.交易费用 | 13150017.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92423.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
880161660.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
880161660.78 |
