富国互联科技股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4404191.12 |
| 存出保证金 |
915909.34 |
| 交易性金融资产 |
2238769738.97 |
| 股票投资 |
2238769738.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5674829.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
603432.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2620349812.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12580459.77 |
| 应付赎回款 |
3013609.28 |
| 应付管理人报酬 |
2596150.27 |
| 应付托管费 |
432691.71 |
| 应付销售服务费 |
158138.76 |
| 应付税费 |
2.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2143732.66 |
| 负债合计 |
20924785.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1314171234.82 |
| 所有者权益合计 |
2599425027.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
2620349812.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
489634373.7 |
| 结算备付金 |
8228323.19 |
| 存出保证金 |
1486593.01 |
| 交易性金融资产 |
2852532635.75 |
| 股票投资 |
2852127585.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
405050.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2848320.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3354730245.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15476399.7 |
| 应付赎回款 |
192342914.28 |
| 应付管理人报酬 |
4184499.75 |
| 应付托管费 |
697416.63 |
| 应付销售服务费 |
172448.88 |
| 应付税费 |
1.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5199773.16 |
| 负债合计 |
218073454.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1331328154.64 |
| 所有者权益合计 |
3136656791.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
3354730245.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
467592526.72 |
| 结算备付金 |
8889136.45 |
| 存出保证金 |
1705727.74 |
| 交易性金融资产 |
2710516105.92 |
| 股票投资 |
2710516105.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24941509.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
964673.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3214609679.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
136.33 |
| 应付赎回款 |
5568946.78 |
| 应付管理人报酬 |
4312365.4 |
| 应付托管费 |
718727.57 |
| 应付销售服务费 |
405816.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5977544.52 |
| 负债合计 |
16983536.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1404753747.76 |
| 所有者权益合计 |
3197626143.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
3214609679.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
412591530.38 |
| 结算备付金 |
6330387.03 |
| 存出保证金 |
1360210.02 |
| 交易性金融资产 |
4041899397.22 |
| 股票投资 |
4038613112.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3286284.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24295545.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7673669.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4494150739.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
79398670.15 |
| 应付赎回款 |
46976868.46 |
| 应付管理人报酬 |
4750833.42 |
| 应付托管费 |
791805.57 |
| 应付销售服务费 |
475713.72 |
| 应付税费 |
28.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4176198.96 |
| 负债合计 |
136570118.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1559228232.16 |
| 所有者权益合计 |
4357580621.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
4494150739.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
516445213.04 |
| 结算备付金 |
10018021.81 |
| 存出保证金 |
3599400.54 |
| 交易性金融资产 |
3974147583.83 |
| 股票投资 |
3974147583.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
151129.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4504361348.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13486039.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6080271.36 |
| 应付托管费 |
1013378.56 |
| 应付销售服务费 |
85412.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
25463012.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1509043439.82 |
| 所有者权益合计 |
4478898336.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
4504361348.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
608567881.63 |
| 结算备付金 |
9178453.65 |
| 存出保证金 |
1676968.63 |
| 交易性金融资产 |
5220970165.52 |
| 股票投资 |
5220970165.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21132560.82 |
| 应收利息 |
116043.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28051387.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5889693461.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25810543.68 |
| 应付赎回款 |
106667013.24 |
| 应付管理人报酬 |
6404750.92 |
| 应付托管费 |
1067458.48 |
| 应付销售服务费 |
71248.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
520313.28 |
| 负债合计 |
145168978.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1942301650.71 |
| 所有者权益合计 |
5744524483.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
5889693461.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
524393523.64 |
| 结算备付金 |
56768367.42 |
| 存出保证金 |
2679159.93 |
| 交易性金融资产 |
5808387728.87 |
| 股票投资 |
5803724728.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4663000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
122040749.15 |
| 应收利息 |
134495.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5614193.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6520018217.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
89065371.09 |
| 应付赎回款 |
108084780.77 |
| 应付管理人报酬 |
8017401.2 |
| 应付托管费 |
1336233.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
431544.99 |
| 负债合计 |
213608651.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2399269525.05 |
| 所有者权益合计 |
6306409566.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
6520018217.82 |
