| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.4877 | 2.17% |
| 富国安益货币B | 0.5248 | 2.07% |
| 富国安益货币A | 0.5247 | 2.07% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.4309 | 1.93% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.4219 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4851.88 | 3957.52 | 81.57% | 659.59 | 13.59% | -- | -- | 206.57 | 4.26% |
| 2023-06-30 | 2752.42 | 2258.16 | 82.04% | 376.36 | 13.67% | -- | -- | 103.18 | 3.75% |
| 2022-12-31 | 7552.56 | 6005.80 | 79.52% | 1000.97 | 13.25% | -- | -- | 517.48 | 6.85% |
| 2022-06-30 | 3306.74 | 2713.78 | 82.07% | 452.30 | 13.68% | -- | -- | 126.40 | 3.82% |
| 2021-12-31 | 13018.67 | 7660.99 | 58.85% | 1276.83 | 9.81% | 3965.40 | 30.46% | 83.23 | 0.64% |
| 2021-06-30 | 6461.57 | 3725.59 | 57.66% | 620.93 | 9.61% | 2079.66 | 32.19% | 18.84 | 0.29% |
| 2020-12-31 | 11453.86 | 6517.88 | 56.91% | 1086.31 | 9.48% | 3823.16 | 33.38% | -- | -- |
