| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
| 富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
| 富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
| 富国安益货币A | 0.4845 | 1.81% |
| 富国安益货币B | 0.4845 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -99196806.06 |
| 1.利息收入 | 966745.43 |
| 存款利息收入 | 966745.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-239102077.51 |
| 股票投资收益 | -273019501.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5880.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33911544.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
137669554.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1268971.63 |
| 减：二、费用 | 51638915.24 |
| 1.管理人报酬 | 43717187.94 |
| 2.托管费 | 7286198.05 |
| 3.销售服务费 | 440932.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194596.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-150835721.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-150835721.3 |
| 一、收入： | 538422635.37 |
| 1.利息收入 | 546679.46 |
| 存款利息收入 | 546679.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
165126177.06 |
| 股票投资收益 | 152049557.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5880.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13070739.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
371822233.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
927545.52 |
| 减：二、费用 | 29818899.74 |
| 1.管理人报酬 | 25262870.88 |
| 2.托管费 | 4210478.51 |
| 3.销售服务费 | 248485.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97065.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
508603735.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
508603735.63 |
| 一、收入： | -2325226895.91 |
| 1.利息收入 | 1229973.9 |
| 存款利息收入 | 1229973.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1801835831.6 |
| 股票投资收益 | -1842943747.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2714513.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38393402.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-526869691.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2248652.82 |
| 减：二、费用 | 67690711.95 |
| 1.管理人报酬 | 57407658.71 |
| 2.托管费 | 9567943.16 |
| 3.销售服务费 | 512382.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202720.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2392917607.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2392917607.86 |
| 一、收入： | -1328619436.76 |
| 1.利息收入 | 603973.18 |
| 存款利息收入 | 603973.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-707514202.1 |
| 股票投资收益 | -738305817.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30791615.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-623374501.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1665293.32 |
| 减：二、费用 | 37156206.67 |
| 1.管理人报酬 | 31507558.42 |
| 2.托管费 | 5251259.78 |
| 3.销售服务费 | 296321.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101066.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1365775643.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1365775643.43 |
| 一、收入： | -282669140.7 |
| 1.利息收入 | 7645403.52 |
| 存款利息收入 | 1084292.66 |
| 债券利息收入 | 6561110.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
422276574.94 |
| 股票投资收益 | 374398670.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11636919.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36240984.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-738589815.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25998696.36 |
| 减：二、费用 | 209754774.36 |
| 1.管理人报酬 | 102351711.12 |
| 2.托管费 | 17058618.58 |
| 3.销售服务费 | 692149.78 |
| 4.交易费用 | 89411685.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240588.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-492423915.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-492423915.06 |
| 一、收入： | 127906229.33 |
| 1.利息收入 | 4642981.18 |
| 存款利息收入 | 452016.47 |
| 债券利息收入 | 4190964.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
320258837.14 |
| 股票投资收益 | 286670617.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8979775.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24608443.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-215867216.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18871627.66 |
| 减：二、费用 | 112163232.38 |
| 1.管理人报酬 | 58070295.21 |
| 2.托管费 | 9678382.52 |
| 3.销售服务费 | 237642.89 |
| 4.交易费用 | 44057120.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119783.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15742996.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15742996.95 |
| 一、收入： | 4026534309.22 |
| 1.利息收入 | 15042941.18 |
| 存款利息收入 | 2402731.5 |
| 债券利息收入 | 12640209.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3173557317.47 |
| 股票投资收益 | 3153498480.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2332161.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22390998.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
737287200.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100646849.64 |
| 减：二、费用 | 265981059.01 |
| 1.管理人报酬 | 135207047.45 |
| 2.托管费 | 22534507.86 |
| 3.销售服务费 | 1.44 |
| 4.交易费用 | 108038698.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200780.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3760553250.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3760553250.21 |
