名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
富国安益货币A | 0.4845 | 1.81% |
富国安益货币B | 0.4845 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -99196806.06 |
1.利息收入 | 966745.43 |
存款利息收入 | 966745.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-239102077.51 |
股票投资收益 | -273019501.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5880.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 33911544.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
137669554.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1268971.63 |
减:二、费用 | 51638915.24 |
1.管理人报酬 | 43717187.94 |
2.托管费 | 7286198.05 |
3.销售服务费 | 440932.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 194596.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-150835721.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-150835721.3 |
一、收入: | 538422635.37 |
1.利息收入 | 546679.46 |
存款利息收入 | 546679.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
165126177.06 |
股票投资收益 | 152049557.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5880.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13070739.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
371822233.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
927545.52 |
减:二、费用 | 29818899.74 |
1.管理人报酬 | 25262870.88 |
2.托管费 | 4210478.51 |
3.销售服务费 | 248485.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97065.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
508603735.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
508603735.63 |
一、收入: | -2325226895.91 |
1.利息收入 | 1229973.9 |
存款利息收入 | 1229973.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1801835831.6 |
股票投资收益 | -1842943747.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2714513.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 38393402.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-526869691.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2248652.82 |
减:二、费用 | 67690711.95 |
1.管理人报酬 | 57407658.71 |
2.托管费 | 9567943.16 |
3.销售服务费 | 512382.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 202720.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2392917607.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2392917607.86 |
一、收入: | -1328619436.76 |
1.利息收入 | 603973.18 |
存款利息收入 | 603973.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-707514202.1 |
股票投资收益 | -738305817.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 30791615.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-623374501.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1665293.32 |
减:二、费用 | 37156206.67 |
1.管理人报酬 | 31507558.42 |
2.托管费 | 5251259.78 |
3.销售服务费 | 296321.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101066.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1365775643.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1365775643.43 |
一、收入: | -282669140.7 |
1.利息收入 | 7645403.52 |
存款利息收入 | 1084292.66 |
债券利息收入 | 6561110.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
422276574.94 |
股票投资收益 | 374398670.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11636919.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 36240984.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-738589815.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25998696.36 |
减:二、费用 | 209754774.36 |
1.管理人报酬 | 102351711.12 |
2.托管费 | 17058618.58 |
3.销售服务费 | 692149.78 |
4.交易费用 | 89411685.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 240588.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-492423915.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-492423915.06 |
一、收入: | 127906229.33 |
1.利息收入 | 4642981.18 |
存款利息收入 | 452016.47 |
债券利息收入 | 4190964.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
320258837.14 |
股票投资收益 | 286670617.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8979775.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 24608443.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-215867216.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18871627.66 |
减:二、费用 | 112163232.38 |
1.管理人报酬 | 58070295.21 |
2.托管费 | 9678382.52 |
3.销售服务费 | 237642.89 |
4.交易费用 | 44057120.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 119783.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15742996.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15742996.95 |
一、收入: | 4026534309.22 |
1.利息收入 | 15042941.18 |
存款利息收入 | 2402731.5 |
债券利息收入 | 12640209.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3173557317.47 |
股票投资收益 | 3153498480.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2332161.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22390998.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
737287200.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
100646849.64 |
减:二、费用 | 265981059.01 |
1.管理人报酬 | 135207047.45 |
2.托管费 | 22534507.86 |
3.销售服务费 | 1.44 |
4.交易费用 | 108038698.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200780.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3760553250.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3760553250.21 |