海富通利率债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56486.34元 |
| 本期利润 |
144570.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0659元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2439208.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0491元 |
| 期末基金资产净值 |
52223600.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0509元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22670.85元 |
| 本期利润 |
31406.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67091.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0388元 |
| 期末基金资产净值 |
1798684.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40726.5元 |
| 本期利润 |
31886.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19048.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0227元 |
| 期末基金资产净值 |
859407.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18131.64元 |
| 本期利润 |
31700.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3306.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0103元 |
| 期末基金资产净值 |
325239.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20929.82元 |
| 本期利润 |
30231.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
143316.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.018元 |
| 期末基金资产净值 |
8099515.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.89% |
