富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19548451.22元 |
| 本期利润 |
-13130547.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20122928.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5213元 |
| 期末基金资产净值 |
38090074.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9867元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11879021.75元 |
| 本期利润 |
-6987668.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17915352.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3466元 |
| 期末基金资产净值 |
57808971.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-49827197.4元 |
| 本期利润 |
-52561437.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-78740575.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2793元 |
| 期末基金资产净值 |
340208575.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27263791.0元 |
| 本期利润 |
-31765666.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1885元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28880108.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1416元 |
| 期末基金资产净值 |
274276844.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3444元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30312089.05元 |
| 本期利润 |
-160258131.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3821元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4630034.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0186元 |
| 期末基金资产净值 |
362715104.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4554元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5150894.37元 |
| 本期利润 |
-47524803.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0914元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40673511.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0758元 |
| 期末基金资产净值 |
926079551.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7266元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3.2元 |
| 本期利润 |
14.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0828元 |
| 期末基金资产净值 |
1014.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6308元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.46% |
