| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.4877 | 2.17% |
| 富国安益货币B | 0.5248 | 2.07% |
| 富国安益货币A | 0.5247 | 2.07% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.4309 | 1.93% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.4219 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 81.3% | -- | 17.9% | 3795.55 |
| 2023-12-31 | 89.44% | 0.01% | 12.85% | 3809.01 |
| 2023-09-30 | 92.51% | 0.0% | 8.92% | 5243.16 |
| 2023-06-30 | 87.33% | 0.0% | 12.36% | 5780.90 |
| 2023-03-31 | 85.48% | -- | 12.47% | 25767.22 |
| 2022-12-31 | 79.74% | -- | 22.95% | 34020.86 |
| 2022-09-30 | 81.86% | -- | 18.38% | 18088.18 |
| 2022-06-30 | 82.1% | -- | 18.0% | 27427.68 |
| 2022-03-31 | 82.6% | -- | 18.24% | 16846.94 |
| 2021-12-31 | 85.33% | -- | 18.47% | 36271.51 |
| 2021-09-30 | 74.15% | -- | 26.05% | 41199.19 |
| 2021-06-30 | 79.01% | -- | 21.76% | 92607.96 |
| 2021-03-31 | 75.8% | -- | 24.28% | 95983.14 |
| 2020-12-31 | 83.39% | -- | 16.69% | 0.10 |
