富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4809957.3 |
| 存出保证金 |
26480.48 |
| 交易性金融资产 |
1414934373.21 |
| 股票投资 |
1414852676.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81697.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
40722.3 |
| 应收申购款 |
300178.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1618564578.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29371474.6 |
| 应付赎回款 |
5813565.85 |
| 应付管理人报酬 |
814396.86 |
| 应付托管费 |
135732.83 |
| 应付销售服务费 |
13467.7 |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
592377.83 |
| 负债合计 |
36741016.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1584722439.29 |
| 所有者权益合计 |
1581823562.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1618564578.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
270473653.7 |
| 结算备付金 |
7087150.73 |
| 存出保证金 |
144302.09 |
| 交易性金融资产 |
1960616104.37 |
| 股票投资 |
1960512699.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
103405.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
18944594.82 |
| 应收申购款 |
569438.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2257835244.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7279654.34 |
| 应付赎回款 |
3472491.08 |
| 应付管理人报酬 |
1114692.56 |
| 应付托管费 |
185782.09 |
| 应付销售服务费 |
19322.84 |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
805584.88 |
| 负债合计 |
12877528.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1988040813.22 |
| 所有者权益合计 |
2244957716.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
2257835244.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
767199705.21 |
| 结算备付金 |
14999229.79 |
| 存出保证金 |
425568.26 |
| 交易性金融资产 |
2717597129.49 |
| 股票投资 |
2717597129.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
193782.24 |
| 应收申购款 |
2628805.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3503044220.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
89944073.83 |
| 应付赎回款 |
2202217.65 |
| 应付管理人报酬 |
1570353.78 |
| 应付托管费 |
261725.63 |
| 应付销售服务费 |
77534.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
904476.83 |
| 负债合计 |
94960382.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2804455492.96 |
| 所有者权益合计 |
3408083838.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
3503044220.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
739250927.04 |
| 结算备付金 |
7345687.5 |
| 存出保证金 |
318741.5 |
| 交易性金融资产 |
3405618972.89 |
| 股票投资 |
3405618972.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7253634.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
15008649.36 |
| 应收申购款 |
5324861.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4180121474.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20242751.16 |
| 应付赎回款 |
8860325.55 |
| 应付管理人报酬 |
1945846.2 |
| 应付托管费 |
324307.69 |
| 应付销售服务费 |
61727.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
755555.91 |
| 负债合计 |
32190513.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3068597644.05 |
| 所有者权益合计 |
4147930960.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
4180121474.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1070455759.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3843945.82 |
| 交易性金融资产 |
4945457341.33 |
| 股票投资 |
4945457341.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
234811.8 |
| 应收股利 |
601600.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6020593458.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11468.71 |
| 应付赎回款 |
219516069.84 |
| 应付管理人报酬 |
3228756.89 |
| 应付托管费 |
538126.17 |
| 应付销售服务费 |
130720.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
765004.95 |
| 负债合计 |
224937563.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3968094509.21 |
| 所有者权益合计 |
5795655895.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
6020593458.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2129371130.84 |
| 结算备付金 |
19226544.6 |
| 存出保证金 |
2237161.0 |
| 交易性金融资产 |
7801090774.56 |
| 股票投资 |
7801090774.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
43865055.76 |
| 应收利息 |
439412.36 |
| 应收股利 |
19169539.38 |
| 应收申购款 |
4010897.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10019410516.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34323173.8 |
| 应付赎回款 |
103379464.05 |
| 应付管理人报酬 |
4927622.61 |
| 应付托管费 |
821270.41 |
| 应付销售服务费 |
309118.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
401330.14 |
| 负债合计 |
145667453.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5709230189.01 |
| 所有者权益合计 |
9873743062.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
10019410516.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
778976584.58 |
| 结算备付金 |
11176888.76 |
| 存出保证金 |
7348243.58 |
| 交易性金融资产 |
3947897581.13 |
| 股票投资 |
3947897581.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36442106.57 |
| 应收利息 |
169947.19 |
| 应收股利 |
1248182.88 |
| 应收申购款 |
20868645.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4804128180.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
59006423.27 |
| 应付赎回款 |
6825813.97 |
| 应付管理人报酬 |
2150929.54 |
| 应付托管费 |
358488.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220869.3 |
| 负债合计 |
70106313.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2902958294.04 |
| 所有者权益合计 |
4734021867.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
4804128180.62 |
