华泰柏瑞行业严选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2792001.73元 |
| 本期利润 |
-2470071.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6944331.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3217元 |
| 期末基金资产净值 |
14644767.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6783元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-426282.28元 |
| 本期利润 |
-991408.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0404元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6497782.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2607元 |
| 期末基金资产净值 |
18427888.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7393元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5503029.88元 |
| 本期利润 |
-6824647.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2823元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5311995.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2221元 |
| 期末基金资产净值 |
18606543.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7779元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2821809.35元 |
| 本期利润 |
-2753451.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1001413.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0429元 |
| 期末基金资产净值 |
22318737.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9571元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1717510.85元 |
| 本期利润 |
2296893.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0577元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1683446.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0681元 |
| 期末基金资产净值 |
26410966.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0681元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.81% |
