华泰柏瑞行业严选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
285873.4 |
| 存出保证金 |
38947.68 |
| 交易性金融资产 |
111919951.04 |
| 股票投资 |
111919951.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
148533.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
83109.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118907287.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.4 |
| 应付赎回款 |
117078.88 |
| 应付管理人报酬 |
119809.84 |
| 应付托管费 |
19968.33 |
| 应付销售服务费 |
7376.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
367138.95 |
| 负债合计 |
631373.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172039932.09 |
| 所有者权益合计 |
118275914.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
118907287.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9547149.23 |
| 结算备付金 |
373000.1 |
| 存出保证金 |
48946.95 |
| 交易性金融资产 |
133450100.54 |
| 股票投资 |
133450100.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13858.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
143433055.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1023679.09 |
| 应付赎回款 |
23137.41 |
| 应付管理人报酬 |
172237.73 |
| 应付托管费 |
28706.26 |
| 应付销售服务费 |
8759.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
335800.29 |
| 负债合计 |
1592320.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189817812.42 |
| 所有者权益合计 |
141840735.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
143433055.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9624174.08 |
| 结算备付金 |
687906.1 |
| 存出保证金 |
59888.57 |
| 交易性金融资产 |
155270670.31 |
| 股票投资 |
155270670.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4393.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
165647032.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
481102.69 |
| 应付赎回款 |
97251.92 |
| 应付管理人报酬 |
211338.0 |
| 应付托管费 |
35223.01 |
| 应付销售服务费 |
9612.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
586955.8 |
| 负债合计 |
1421483.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209374345.13 |
| 所有者权益合计 |
164225548.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
165647032.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13750236.2 |
| 结算备付金 |
15790.92 |
| 存出保证金 |
81664.23 |
| 交易性金融资产 |
208192630.13 |
| 股票投资 |
208192630.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72975.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
633030.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
222746327.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34.8 |
| 应付赎回款 |
1410999.64 |
| 应付管理人报酬 |
265196.97 |
| 应付托管费 |
44199.51 |
| 应付销售服务费 |
11265.5 |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250790.63 |
| 负债合计 |
1982487.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
229368592.06 |
| 所有者权益合计 |
220763840.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
222746327.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15488694.38 |
| 结算备付金 |
1484495.97 |
| 存出保证金 |
236176.87 |
| 交易性金融资产 |
247949500.34 |
| 股票投资 |
247949500.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2442.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
107130.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
265268439.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.74 |
| 应付赎回款 |
788320.98 |
| 应付管理人报酬 |
356310.96 |
| 应付托管费 |
59385.14 |
| 应付销售服务费 |
13008.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122438.65 |
| 负债合计 |
2482890.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
245306741.96 |
| 所有者权益合计 |
262785549.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
265268439.89 |
