| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证全指电力… | 1.2758 | 1.61% |
| 华泰柏瑞中证全指电力… | 1.1491 | 1.48% |
| 华泰柏瑞中证全指电力… | 1.1525 | 1.48% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.713 | 1.42% |
| 华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.7876 | 1.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5412 | 1.79% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5587 | 1.79% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5586 | 1.79% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4575 | 1.69% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4569 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -15800078.7 |
| 1.利息收入 | 36675.39 |
| 存款利息收入 | 36675.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18985483.68 |
| 股票投资收益 | -20171529.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1186045.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3136767.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11961.7 |
| 减：二、费用 | 2583504.52 |
| 1.管理人报酬 | 1972570.23 |
| 2.托管费 | 328761.73 |
| 3.销售服务费 | 103496.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178675.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18383583.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18383583.22 |
| 一、收入： | -5498861.08 |
| 1.利息收入 | 20422.82 |
| 存款利息收入 | 20422.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1317547.51 |
| 股票投资收益 | -2163861.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 846313.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4211937.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10201.19 |
| 减：二、费用 | 1490471.98 |
| 1.管理人报酬 | 1153276.46 |
| 2.托管费 | 192212.72 |
| 3.销售服务费 | 56466.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88516.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6989333.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6989333.06 |
| 一、收入： | -59038406.4 |
| 1.利息收入 | 52632.84 |
| 存款利息收入 | 52632.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45773085.57 |
| 股票投资收益 | -46459217.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 327476.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 358655.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13393684.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75730.55 |
| 减：二、费用 | 3884578.66 |
| 1.管理人报酬 | 3063841.33 |
| 2.托管费 | 510640.24 |
| 3.销售服务费 | 131388.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178707.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62922985.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62922985.06 |
| 一、收入： | -23980098.84 |
| 1.利息收入 | 28150.46 |
| 存款利息收入 | 28150.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23901739.31 |
| 股票投资收益 | -24378924.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 244378.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 232807.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-149403.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42893.35 |
| 减：二、费用 | 2074963.0 |
| 1.管理人报酬 | 1640150.63 |
| 2.托管费 | 273358.44 |
| 3.销售服务费 | 70364.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91087.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26055061.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26055061.84 |
| 一、收入： | 44301710.18 |
| 1.利息收入 | 225399.77 |
| 存款利息收入 | 218013.58 |
| 债券利息收入 | 7386.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27805329.09 |
| 股票投资收益 | 27103674.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 254235.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 447418.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15414472.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
856509.02 |
| 减：二、费用 | 9515138.58 |
| 1.管理人报酬 | 4116304.09 |
| 2.托管费 | 686050.66 |
| 3.销售服务费 | 131123.89 |
| 4.交易费用 | 4455090.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126542.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34786571.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34786571.6 |
