名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证全指电力… | 1.2758 | 1.61% |
华泰柏瑞中证全指电力… | 1.1491 | 1.48% |
华泰柏瑞中证全指电力… | 1.1525 | 1.48% |
华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.713 | 1.42% |
华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.7876 | 1.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5412 | 1.79% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5587 | 1.79% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5586 | 1.79% |
华泰柏瑞货币C | 0.4575 | 1.69% |
华泰柏瑞货币B | 0.4569 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -18728349.38元 |
本期利润 | -15913511.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.096元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.03% |
本期基金份额净值增长率 | -12.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -46819686.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3112元 |
期末基金资产净值 | 103631146.66元 |
期末基金份额净值 | 0.6888元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -31.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2351113.2元 |
本期利润 | -5997924.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0346元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.42% |
本期基金份额净值增长率 | -4.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -41479294.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2516元 |
期末基金资产净值 | 123412847.09元 |
期末基金份额净值 | 0.7484元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -25.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -44026270.96元 |
本期利润 | -56098337.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2814元 |
本期加权平均净值利润率 | -30.81% |
本期基金份额净值增长率 | -26.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -39836800.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2148元 |
期末基金资产净值 | 145619005.48元 |
期末基金份额净值 | 0.7852元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -21.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -23083849.15元 |
本期利润 | -23301609.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1115元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.84% |
本期基金份额净值增长率 | -10.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -7603338.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0369元 |
期末基金资产净值 | 198445102.69元 |
期末基金份额净值 | 0.9631元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17654588.45元 |
本期利润 | 32489678.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0709元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.02% |
本期基金份额净值增长率 | 7.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15795360.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0716元 |
期末基金资产净值 | 236374582.61元 |
期末基金份额净值 | 1.0716元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.16% |