名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证全指电力… | 1.2758 | 1.61% |
华泰柏瑞中证全指电力… | 1.1491 | 1.48% |
华泰柏瑞中证全指电力… | 1.1525 | 1.48% |
华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.713 | 1.42% |
华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.7876 | 1.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5412 | 1.79% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5587 | 1.79% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5586 | 1.79% |
华泰柏瑞货币C | 0.4575 | 1.69% |
华泰柏瑞货币B | 0.4569 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 285873.4 |
存出保证金 | 38947.68 |
交易性金融资产 | 111919951.04 |
股票投资 | 111919951.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 148533.09 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 83109.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 118907287.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.4 |
应付赎回款 | 117078.88 |
应付管理人报酬 | 119809.84 |
应付托管费 | 19968.33 |
应付销售服务费 | 7376.7 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 367138.95 |
负债合计 | 631373.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 172039932.09 |
所有者权益合计 | 118275914.53 |
负债和所有者权益合计 | 118907287.63 |
资产: | |
银行存款 | 9547149.23 |
结算备付金 | 373000.1 |
存出保证金 | 48946.95 |
交易性金融资产 | 133450100.54 |
股票投资 | 133450100.54 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13858.59 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 143433055.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1023679.09 |
应付赎回款 | 23137.41 |
应付管理人报酬 | 172237.73 |
应付托管费 | 28706.26 |
应付销售服务费 | 8759.54 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 335800.29 |
负债合计 | 1592320.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 189817812.42 |
所有者权益合计 | 141840735.09 |
负债和所有者权益合计 | 143433055.41 |
资产: | |
银行存款 | 9624174.08 |
结算备付金 | 687906.1 |
存出保证金 | 59888.57 |
交易性金融资产 | 155270670.31 |
股票投资 | 155270670.31 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4393.34 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 165647032.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 481102.69 |
应付赎回款 | 97251.92 |
应付管理人报酬 | 211338.0 |
应付托管费 | 35223.01 |
应付销售服务费 | 9612.14 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 586955.8 |
负债合计 | 1421483.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 209374345.13 |
所有者权益合计 | 164225548.84 |
负债和所有者权益合计 | 165647032.4 |
资产: | |
银行存款 | 13750236.2 |
结算备付金 | 15790.92 |
存出保证金 | 81664.23 |
交易性金融资产 | 208192630.13 |
股票投资 | 208192630.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 72975.8 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 633030.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 222746327.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 34.8 |
应付赎回款 | 1410999.64 |
应付管理人报酬 | 265196.97 |
应付托管费 | 44199.51 |
应付销售服务费 | 11265.5 |
应付税费 | 0.35 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 250790.63 |
负债合计 | 1982487.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 229368592.06 |
所有者权益合计 | 220763840.19 |
负债和所有者权益合计 | 222746327.59 |
资产: | |
银行存款 | 15488694.38 |
结算备付金 | 1484495.97 |
存出保证金 | 236176.87 |
交易性金融资产 | 247949500.34 |
股票投资 | 247949500.34 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2442.2 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 107130.13 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 265268439.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.74 |
应付赎回款 | 788320.98 |
应付管理人报酬 | 356310.96 |
应付托管费 | 59385.14 |
应付销售服务费 | 13008.69 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 122438.65 |
负债合计 | 2482890.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 245306741.96 |
所有者权益合计 | 262785549.41 |
负债和所有者权益合计 | 265268439.89 |