名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.5406 | 2.03% |
南方收益宝货币C | 0.5405 | 2.03% |
南方薪金宝货币B | 0.5154 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.06% | 0.19% | 0.43% | 1.70% | 3.05% | 1.21% | -6.60% | -5.40% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[债券型] | 1.59% | 0.38% | -0.39% | 0.73% | 1.65% | 0.28% | -1.20% | 2.79% |
同类排名[债券型] |
230|1098 | 618|1174 | 145|1168 | 149|1156 | 243|1098 | 437|1010 | 625|815 | 525|647 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.9529 | 0.9529 | -0.15% | |
2024-07-01 | 0.9543 | 0.9543 | 0.02% | |
2024-06-30 | 0.9541 | 0.9541 | 0.01% | |
2024-06-28 | 0.954 | 0.954 | 0.26% | |
2024-06-27 | 0.9515 | 0.9515 | -0.04% |
截至2024-03-31 南方晖元6个月持有期债券A期末总份额为0.92亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601766 | 中国中车 | 11.00 | 78.77 | 0.76% |
000400 | 许继电气 | 2.00 | 61.70 | 0.59% |
300979 | 华利集团 | 0.00 | 53.17 | 0.51% |
002422 | 科伦药业 | 1.00 | 52.55 | 0.50% |
000338 | 潍柴动力 | 3.00 | 52.41 | 0.50% |
603939 | 益丰药房 | 1.00 | 50.58 | 0.49% |
601808 | 中海油服 | 2.00 | 46.03 | 0.44% |
688009 | 中国通号 | 5.00 | 28.75 | 0.28% |
600961 | 株冶集团 | 2.00 | 28.68 | 0.28% |
600422 | 昆药集团 | 1.00 | 27.75 | 0.27% |