九泰天兴量化智选C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2981295.72元 |
| 本期利润 |
-2842695.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16115145.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2441元 |
| 期末基金资产净值 |
49916483.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7559元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4085018.6元 |
| 本期利润 |
4673744.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11090363.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1409元 |
| 期末基金资产净值 |
67628174.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8591元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16598008.25元 |
| 本期利润 |
-15687745.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1457元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19037383.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1873元 |
| 期末基金资产净值 |
82623482.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13324027.71元 |
| 本期利润 |
-1375793.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15543326.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1426元 |
| 期末基金资产净值 |
103388923.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9486元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2830292.9元 |
| 本期利润 |
-4897303.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0384元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4826866.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0424元 |
| 期末基金资产净值 |
108910718.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9576元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.24% |
