| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 九泰久安量化A | 0.9001 | 1.23% |
| 九泰久安量化C | 0.8921 | 1.21% |
| 九泰久利灵活配置混合 | 0.846 | 1.20% |
| 九泰鸿祥服务升级混合 | 1.292 | 0.78% |
| 九泰行业优选混合A | 0.9053 | 0.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 九泰日添金货币B | 0.44 | 1.22% |
| 九泰日添金货币A | 0.3998 | 1.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1572568.33元 |
| 本期利润 | -1625827.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7729398.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2422元 |
| 期末基金资产净值 | 24180842.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7578元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1780598.43元 |
| 本期利润 | 1889164.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0475元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4833705.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1392元 |
| 期末基金资产净值 | 29878844.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8608元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6710536.72元 |
| 本期利润 | -6224128.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1445元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7564529.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1861元 |
| 期末基金资产净值 | 33076640.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8139元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5385518.46元 |
| 本期利润 | -614999.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6050840.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1419元 |
| 期末基金资产净值 | 40499062.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9494元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1179614.94元 |
| 本期利润 | -2060708.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0418元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1972782.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0421元 |
| 期末基金资产净值 | 44934080.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9579元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.21% |
