| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 九泰锐和18个月定开… | 0.5536 | 2.20% |
| 九泰久安量化A | 0.9001 | 1.23% |
| 九泰久安量化C | 0.8921 | 1.21% |
| 九泰久利灵活配置混合 | 0.846 | 1.20% |
| 九泰天富改革混合A | 0.881 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 九泰日添金货币B | 0.2755 | 1.28% |
| 九泰日添金货币A | 0.2362 | 1.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2748288.64 |
| 1.利息收入 | 40777.69 |
| 存款利息收入 | 40777.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2883827.15 |
| 股票投资收益 | -5324575.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2440748.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
85340.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9419.95 |
| 减：二、费用 | 1720234.54 |
| 1.管理人报酬 | 1375883.16 |
| 2.托管费 | 146095.6 |
| 3.销售服务费 | 66649.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131605.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4468523.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4468523.18 |
| 一、收入： | 7569723.72 |
| 1.利息收入 | 22169.28 |
| 存款利息收入 | 22169.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6846612.16 |
| 股票投资收益 | 5358191.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1488420.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
697291.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3650.4 |
| 减：二、费用 | 1006814.81 |
| 1.管理人报酬 | 804444.64 |
| 2.托管费 | 80444.35 |
| 3.销售服务费 | 36772.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85153.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6562908.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6562908.91 |
| 一、收入： | -19471940.66 |
| 1.利息收入 | 103630.51 |
| 存款利息收入 | 66685.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20980329.44 |
| 股票投资收益 | -22768308.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1787979.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1396670.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8087.34 |
| 减：二、费用 | 2439933.38 |
| 1.管理人报酬 | 1976539.17 |
| 2.托管费 | 197653.95 |
| 3.销售服务费 | 94080.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171660.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21911874.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21911874.04 |
| 一、收入： | -726897.87 |
| 1.利息收入 | 78557.59 |
| 存款利息收入 | 41612.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17530267.82 |
| 股票投资收益 | -18593768.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1063501.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16718752.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6059.5 |
| 减：二、费用 | 1263895.44 |
| 1.管理人报酬 | 1027156.18 |
| 2.托管费 | 102715.63 |
| 3.销售服务费 | 48777.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85246.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1990793.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1990793.31 |
| 一、收入： | -5308722.32 |
| 1.利息收入 | 631711.84 |
| 存款利息收入 | 127643.59 |
| 债券利息收入 | 100074.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3007092.13 |
| 股票投资收益 | -3023740.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -41959.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58607.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2948104.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14761.98 |
| 减：二、费用 | 1649289.53 |
| 1.管理人报酬 | 1000468.95 |
| 2.托管费 | 100046.83 |
| 3.销售服务费 | 48044.94 |
| 4.交易费用 | 448969.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51759.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6958011.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6958011.85 |
