九泰基金 2024 年 6 月 30 日净值公告
份额净值 份额累计净值
基金代码 基金名称 托管人
(元) (元)
001305 九泰天富改革新动力 中国工商银行股份有 0.916 0.916
灵活配置混合型证券 限公司
投资基金 A 类
009912 九泰天富改革新动力 中国工商银行股份有 0.918 0.918
灵活配置混合型证券 限公司
投资基金 C 类
000892 九泰天宝灵活配置混 中国农业银行股份有 0.660 0.797
合型证券投资基金 A 限公司
类
002028 九泰天宝灵活配置混 中国农业银行股份有 0.657 0.793
合型证券投资基金 C 限公司
类
168101 九泰锐智事件驱动灵 中国银河证券股份有 1.065 1.558
活配置混合型证券投 限公司
资基金（LOF）
001897 九泰久盛量化先锋灵 中国工商银行股份有 0.908 1.089
活配置混合型证券投 限公司
资基金 A 类
004510 九泰久盛量化先锋灵 中国工商银行股份有 0.859 1.040
活配置混合型证券投 限公司
资基金 C 类
九泰锐富事件驱动混 中国工商银行股份有 1.064 1.704
168102 合型发起式证券投资 限公司
基金（LOF）A 类
013600 九泰锐富事件驱动混 中国工商银行股份有 1.060 1.364
合型发起式证券投资 限公司
基金（LOF）C 类
168103 九泰锐益灵活配置混 中信银行股份有限公 0.991 0.991
合型证券投资基金 司
（LOF）A 类
016398 九泰锐益灵活配置混 中信银行股份有限公 0.989 0.989
合型证券投资基金 司
（LOF）C 类
168104 九泰锐丰灵活配置混 中国工商银行股份有 0.8157 1.2754
合型证券投资基金 限公司
（LOF）A 类
168111 九泰锐丰灵活配置混 中国工商银行股份有 0.7866 0.7866
合型证券投资基金 限公司
（LOF）C 类
168105 九泰泰富灵活配置混 招商证券股份有限公 1.1685 1.1685
合型证券投资基金 司
（LOF）A 类
015688 九泰泰富灵活配置混 招商证券股份有限公 1.1660 1.1660
合型证券投资基金 司
（LOF）C 类
001782 九泰久益灵活配置混 宁波银行股份有限公 2.173 2.307
合型证券投资基金 A 司
类
001844 九泰久益灵活配置混 宁波银行股份有限公 2.066 2.200
合型证券投资基金 C 司
类
008110 九泰科盈价值灵活配 光大银行股份有限公 0.9779 0.9779
置混合型证券投资基 司
金 A 类
008136 九泰科盈价值灵活配 光大银行股份有限公 0.9695 0.9695
置混合型证券投资基 司
金 C 类
009043 九泰久信量化股票型 中信建投股份有限公 0.8668 0.8668
证券投资基金 司
008077 九泰天奕量化价值混 中国工商银行股份有 0.9476 0.9476
合型证券投资基金 A 限公司
类
008137 九泰天奕量化价值混 中国工商银行股份有 0.9406 0.9406
合型证券投资基金 C 限公司
类
008757 九泰聚鑫混合型证券 华夏银行股份有限公 0.9553 1.0513
投资基金 A 类 司
008758 九泰聚鑫混合型证券 华夏银行股份有限公 0.9475 1.0435
投资基金 C 类 司
009874 九泰久睿量化股票型 浙商银行股份有限公 0.6065 0.6065
证券投资基金 A 类 司
016399 九泰久睿量化股票型 浙商银行股份有限公 0.5976 0.5976
证券投资基金 C 类 司
009531 九泰锐和 18 个月定 广发证券股份有限公 0.548 0.606
期开放混合型证券投 司
资基金
010764 九泰锐升混合型证券 浙商银行股份有限公 0.6692 0.6692
投资基金 司
010120 九泰久福量化股票型 兴业银行股份有限公 0.606 0.606
证券投资基金 A 类 司
010121 九泰久福量化股票型 兴业银行股份有限公 0.5956 0.5956
证券投资基金 C 类 司
011500 九泰量化新兴产业混 宁波银行股份有限公 0.4966 0.4966
合型证券投资基金 司
011548 九泰久慧混合型证券 浙商银行股份有限公 0.8994 0.8994
投资基金 A 类 司
011549 九泰久慧混合型证券 浙商银行股份有限公 0.8963 0.8963
投资基金 C 类 司
011107 九泰天兴量化智选股 中信银行股份有限公 0.7903 0.7903
票型证券投资基金 A 司
类
011108 九泰天兴量化智选股 中信银行股份有限公 0.788 0.788
票型证券投资基金 C 司
类
011224 九泰盈泰量化股票型 浙商银行股份有限公 0.7319 0.7319
证券投资基金 A 类 司
011225 九泰盈泰量化股票型 浙商银行股份有限公 0.7193 0.7193
证券投资基金 C 类 司
011589 九泰天利量化股票型 平安银行股份有限公 0.7498 0.7498
证券投资基金 A 类 司
九泰天利量化股票型 平安银行股份有限公 0.7398 0.7398
011590
证券投资基金 C 类 司
货币基金净值表
基金代 货币基金名称 托管人 每万份收 7 日年化收益
码 益 率
九泰日添金货币市场 中国建设银行股份有 0.2741 0.907%
001842
基金 A 类 限公司
九泰日添金货币市场 中国建设银行股份有 0.3124 1.051%
001843
基金 B 类 限公司
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