长信稳健均衡6个月持有期混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9984938.45元 |
| 本期利润 |
-6741839.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0501元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12056079.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.104元 |
| 期末基金资产净值 |
106956667.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2516157.22元 |
| 本期利润 |
484710.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5558707.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0422元 |
| 期末基金资产净值 |
129123848.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9808元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14145679.88元 |
| 本期利润 |
-18428618.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0815元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3961233.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0234元 |
| 期末基金资产净值 |
166198564.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9837元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9725678.16元 |
| 本期利润 |
-10752603.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-111797.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0005元 |
| 期末基金资产净值 |
212203135.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11999255.23元 |
| 本期利润 |
12562388.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0432元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11337007.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0394元 |
| 期末基金资产净值 |
300269598.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0443元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1663409.58元 |
| 本期利润 |
1523509.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1479069.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
290284714.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.51% |
