名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信国防军工量化混合… | 1.1339 | 3.58% |
长信国防军工量化混合… | 1.1144 | 3.58% |
长信先进装备三个月持… | 0.6316 | 2.42% |
长信先进装备三个月持… | 0.6232 | 2.40% |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信长金通货币B | 0.7607 | 1.84% |
长信利息收益货币B | 0.4724 | 1.72% |
长信长金通货币A | 0.7276 | 1.70% |
长信长金通货币C | 0.6951 | 1.60% |
长信长金通货币D | 0.6955 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -7210639.06 |
1.利息收入 | 172444.88 |
存款利息收入 | 105349.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11354254.23 |
股票投资收益 | -14972892.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3273406.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 345231.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3971170.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1766528.28 |
1.管理人报酬 | 1014646.39 |
2.托管费 | 253661.62 |
3.销售服务费 | 183163.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 104817.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 104817.12 |
6.其他费用 | 201723.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8977167.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8977167.34 |
一、收入: | 1317583.33 |
1.利息收入 | 144005.49 |
存款利息收入 | 80139.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2534200.74 |
股票投资收益 | -5319896.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2623088.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 162607.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3707778.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 935047.84 |
1.管理人报酬 | 553213.43 |
2.托管费 | 138303.36 |
3.销售服务费 | 98335.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 39730.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 39730.62 |
6.其他费用 | 100871.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
382535.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
382535.49 |
一、收入: | -19298534.81 |
1.利息收入 | 177993.47 |
存款利息收入 | 110283.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15300747.84 |
股票投资收益 | -20022223.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4042182.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 679292.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4175780.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2583519.35 |
1.管理人报酬 | 1663989.05 |
2.托管费 | 415997.19 |
3.销售服务费 | 254224.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 21230.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 21230.27 |
6.其他费用 | 213197.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21882054.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21882054.16 |
一、收入: | -10516745.43 |
1.利息收入 | 111503.49 |
存款利息收入 | 61112.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10631708.75 |
股票投资收益 | -13122000.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2107980.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 382310.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3459.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1497978.61 |
1.管理人报酬 | 973133.7 |
2.托管费 | 243283.37 |
3.销售服务费 | 133081.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 21012.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 21012.19 |
6.其他费用 | 117322.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12014724.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12014724.04 |
一、收入: | 17449042.27 |
1.利息收入 | 4776168.6 |
存款利息收入 | 94089.48 |
债券利息收入 | 4667051.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11984573.55 |
股票投资收益 | 9580389.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 741568.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1662616.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
688300.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3289578.35 |
1.管理人报酬 | 1537696.18 |
2.托管费 | 384424.08 |
3.销售服务费 | 152180.74 |
4.交易费用 | 777611.69 |
5.利息支出 | 241259.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 241259.07 |
6.其他费用 | 182117.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14159463.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14159463.92 |
一、收入: | 2644504.79 |
1.利息收入 | 1463568.68 |
存款利息收入 | 50491.51 |
债券利息收入 | 1413077.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1346234.58 |
股票投资收益 | 459546.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 98177.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 788510.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-165298.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 970739.11 |
1.管理人报酬 | 486043.27 |
2.托管费 | 121510.83 |
3.销售服务费 | 48705.32 |
4.交易费用 | 163296.29 |
5.利息支出 | 86354.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 86354.44 |
6.其他费用 | 60864.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1673765.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1673765.68 |