圆信永丰瑞丰66个月定开债主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
244456972.29元 |
| 本期利润 |
244456972.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69916528.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0117元 |
| 期末基金资产净值 |
6068939458.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
122651818.47元 |
| 本期利润 |
122651818.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
140080107.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0234元 |
| 期末基金资产净值 |
6139103003.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0234元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
256402820.13元 |
| 本期利润 |
256402820.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0427元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17428289.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
6016451184.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
122816047.44元 |
| 本期利润 |
122816047.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
141799498.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0236元 |
| 期末基金资产净值 |
6140822350.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0236元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
180957068.38元 |
| 本期利润 |
180957068.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18983451.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
6018006302.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61574105.44元 |
| 本期利润 |
61574105.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61574105.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0103元 |
| 期末基金资产净值 |
6060596929.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.03% |
