| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 圆信永丰汇利混合(L… | 1.4463 | 1.31% |
| 圆信永丰精选回报 | 1.0369 | 1.31% |
| 圆信永丰兴研C | 1.0142 | 1.25% |
| 圆信永丰兴研A | 1.0318 | 1.25% |
| 圆信永丰优悦生活 | 1.717 | 1.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 圆信丰润货币B | 0.4221 | 1.74% |
| 圆信丰润货币A | 0.3571 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 351444109.59 |
| 1.利息收入 | 351444109.59 |
| 存款利息收入 | 8017.18 |
| 债券利息收入 | 351431010.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 106987137.3 |
| 1.管理人报酬 | 9127877.72 |
| 2.托管费 | 3042625.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 94553251.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 94553251.97 |
| 6.其他费用 | 263381.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
244456972.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
244456972.29 |
| 一、收入： | 174163217.7 |
| 1.利息收入 | 174163217.7 |
| 存款利息收入 | 4914.41 |
| 债券利息收入 | 174158303.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 51511399.23 |
| 1.管理人报酬 | 4520008.0 |
| 2.托管费 | 1506669.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 45353940.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45353940.28 |
| 6.其他费用 | 130781.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122651818.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122651818.47 |
| 一、收入： | 350581570.44 |
| 1.利息收入 | 350581570.44 |
| 存款利息收入 | 27078.02 |
| 债券利息收入 | 350547624.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 94178750.31 |
| 1.管理人报酬 | 9129140.6 |
| 2.托管费 | 3043046.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 81737632.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 81737632.79 |
| 6.其他费用 | 268930.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
256402820.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
256402820.13 |
| 一、收入： | 173733892.72 |
| 1.利息收入 | 173733892.72 |
| 存款利息收入 | 8996.53 |
| 债券利息收入 | 173724896.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 50917845.28 |
| 1.管理人报酬 | 4520452.72 |
| 2.托管费 | 1506817.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 44755177.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44755177.23 |
| 6.其他费用 | 135397.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122816047.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122816047.44 |
| 一、收入： | 258332562.42 |
| 1.利息收入 | 258332562.42 |
| 存款利息收入 | 489301.07 |
| 债券利息收入 | 254559740.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 77375494.04 |
| 1.管理人报酬 | 7202750.0 |
| 2.托管费 | 2400916.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 67535159.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67535159.62 |
| 6.其他费用 | 236667.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
180957068.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
180957068.38 |
| 一、收入： | 83189200.32 |
| 1.利息收入 | 83189200.32 |
| 存款利息收入 | 479805.31 |
| 债券利息收入 | 79425874.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21615094.88 |
| 1.管理人报酬 | 2625487.55 |
| 2.托管费 | 875162.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18030020.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18030020.7 |
| 6.其他费用 | 84424.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61574105.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61574105.44 |
