达诚宜创精选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1478012.39元 |
| 本期利润 |
-933128.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0385元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8972191.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3902元 |
| 期末基金资产净值 |
14018982.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61462.88元 |
| 本期利润 |
373203.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8131166.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3336元 |
| 期末基金资产净值 |
16239894.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6664元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3948116.25元 |
| 本期利润 |
-5124184.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1827元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9070839.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.347元 |
| 期末基金资产净值 |
17071442.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4072051.27元 |
| 本期利润 |
-2682524.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0926元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9095280.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3251元 |
| 期末基金资产净值 |
20757129.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.742元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8061982.14元 |
| 本期利润 |
-7794384.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1818元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5566410.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1836元 |
| 期末基金资产净值 |
25107931.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.828元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5340948.81元 |
| 本期利润 |
-6145921.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5329210.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1204元 |
| 期末基金资产净值 |
38950256.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8796元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.04% |
