| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 达诚价值先锋灵活配置… | 0.6001 | 0.22% |
| 达诚价值先锋灵活配置… | 0.6098 | 0.21% |
| 达诚成长先锋混合C | 0.7985 | 0.08% |
| 达诚成长先锋混合A | 0.8057 | 0.07% |
| 达诚策略先锋混合A | 0.6682 | 0.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 65.2% | -- | 34.95% | 1367.33 |
| 2024-03-31 | 68.48% | -- | 31.81% | 1383.56 |
| 2023-12-31 | 65.73% | -- | 34.89% | 1401.90 |
| 2023-09-30 | 69.8% | -- | 30.57% | 1482.33 |
| 2023-06-30 | 68.16% | -- | 9.01% | 1623.99 |
| 2023-03-31 | 65.07% | -- | 35.32% | 1718.41 |
| 2022-12-31 | 82.54% | -- | 12.91% | 1707.14 |
| 2022-09-30 | 73.65% | 0.2% | 26.5% | 1807.59 |
| 2022-06-30 | 87.02% | -- | 13.75% | 2075.71 |
| 2022-03-31 | 89.58% | -- | 10.71% | 1988.64 |
| 2021-12-31 | 89.7% | -- | 10.5% | 2510.79 |
| 2021-09-30 | 61.26% | -- | 39.35% | 2922.40 |
| 2021-06-30 | 69.92% | 0.46% | 6.98% | 3895.03 |
| 2021-03-31 | 91.71% | -- | 8.95% | 5478.40 |
