达诚宜创精选混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
18002667.69 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
42626220.0 |
股票投资 |
42626220.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1436.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
65254343.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
150954.07 |
应付管理人报酬 |
66397.13 |
应付托管费 |
11066.18 |
应付销售服务费 |
5956.31 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
165000.0 |
负债合计 |
399373.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
105143325.91 |
所有者权益合计 |
64854969.49 |
负债和所有者权益合计 |
65254343.18 |
资产: |
银行存款 |
7080463.05 |
结算备付金 |
14191.44 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
53677570.1 |
股票投资 |
53677570.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
18152087.13 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
46953.88 |
应收申购款 |
286.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
78971552.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
16131.64 |
应付管理人报酬 |
96395.67 |
应付托管费 |
16065.93 |
应付销售服务费 |
6621.39 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
86322.86 |
负债合计 |
221537.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
117041055.27 |
所有者权益合计 |
78750014.87 |
负债和所有者权益合计 |
78971552.36 |
资产: |
银行存款 |
7814639.09 |
结算备付金 |
3000567.18 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
69155989.37 |
股票投资 |
69155989.37 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4186850.62 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
632.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
84158678.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
72243.05 |
应付管理人报酬 |
108576.55 |
应付托管费 |
18096.08 |
应付销售服务费 |
7367.47 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
169500.02 |
负债合计 |
375783.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
127311247.47 |
所有者权益合计 |
83782895.74 |
负债和所有者权益合计 |
84158678.91 |
资产: |
银行存款 |
14193548.08 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
89807102.65 |
股票投资 |
89807102.65 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6986.45 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
104007637.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
488757.85 |
应付赎回款 |
71525.21 |
应付管理人报酬 |
128420.14 |
应付托管费 |
21403.36 |
应付销售服务费 |
8138.6 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
84305.33 |
负债合计 |
802550.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
138290753.82 |
所有者权益合计 |
103205086.69 |
负债和所有者权益合计 |
104007637.18 |
资产: |
银行存款 |
14526184.42 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
124123674.23 |
股票投资 |
124123674.23 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2072.78 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
138651931.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
184970.4 |
应付托管费 |
30828.41 |
应付销售服务费 |
11087.82 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
50000.0 |
负债合计 |
276886.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
166477839.67 |
所有者权益合计 |
138375044.8 |
负债和所有者权益合计 |
138651931.43 |
资产: |
银行存款 |
13498190.31 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
136063047.72 |
股票投资 |
135164750.72 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
898297.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
44400444.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
7479.42 |
应收股利 |
552936.55 |
应收申购款 |
404383.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
194926481.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1219021.54 |
应付管理人报酬 |
255433.85 |
应付托管费 |
42572.3 |
应付销售服务费 |
17305.83 |
应付税费 |
29.25 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
79550.23 |
负债合计 |
1613913.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
219377052.18 |
所有者权益合计 |
193312568.93 |
负债和所有者权益合计 |
194926481.93 |