| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 达诚定海双月享60天… | 1.0823 | 0.02% |
| 达诚致益债券发起式A | 1.0127 | 0.01% |
| 达诚中证同业存单AA… | 1.0057 | 0.01% |
| 达诚定海双月享60天… | 1.0868 | 0.01% |
| 达诚致益债券发起式C | 1.0087 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.16% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2633748.48 |
| 1.利息收入 | 119856.29 |
| 存款利息收入 | 92890.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5330554.02 |
| 股票投资收益 | -5783085.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 452531.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2576092.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
857.06 |
| 减：二、费用 | 1512097.01 |
| 1.管理人报酬 | 1076980.16 |
| 2.托管费 | 179496.69 |
| 3.销售服务费 | 79945.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175675.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4145845.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4145845.49 |
| 一、收入： | 2898580.53 |
| 1.利息收入 | 53601.29 |
| 存款利息收入 | 37451.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1248094.95 |
| 股票投资收益 | 883859.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 364235.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1596558.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
325.39 |
| 减：二、费用 | 853857.53 |
| 1.管理人报酬 | 617658.0 |
| 2.托管费 | 102942.97 |
| 3.销售服务费 | 42258.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90997.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2044723.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2044723.0 |
| 一、收入： | -24397271.95 |
| 1.利息收入 | 75849.39 |
| 存款利息收入 | 54233.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18958939.95 |
| 股票投资收益 | -19810817.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 157955.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 693921.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5517447.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3265.66 |
| 减：二、费用 | 2066266.87 |
| 1.管理人报酬 | 1525782.2 |
| 2.托管费 | 254296.96 |
| 3.销售服务费 | 98687.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26463538.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26463538.82 |
| 一、收入： | -13568467.34 |
| 1.利息收入 | 19277.65 |
| 存款利息收入 | 19277.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20699276.16 |
| 股票投资收益 | -21153070.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 453794.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7108825.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2705.48 |
| 减：二、费用 | 1116785.51 |
| 1.管理人报酬 | 832973.57 |
| 2.托管费 | 138828.9 |
| 3.销售服务费 | 51680.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14685252.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14685252.85 |
| 一、收入： | -30707006.22 |
| 1.利息收入 | 380481.7 |
| 存款利息收入 | 118980.73 |
| 债券利息收入 | 1638.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32623694.58 |
| 股票投资收益 | -34914232.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11985.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2278552.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1418944.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117261.9 |
| 减：二、费用 | 7255083.63 |
| 1.管理人报酬 | 2743449.75 |
| 2.托管费 | 457241.74 |
| 3.销售服务费 | 184165.95 |
| 4.交易费用 | 3690545.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179675.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37962089.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37962089.85 |
| 一、收入： | -25113879.81 |
| 1.利息收入 | 248811.45 |
| 存款利息收入 | 58915.32 |
| 债券利息收入 | 868.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21340320.19 |
| 股票投资收益 | -23090611.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1750291.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4092541.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70170.77 |
| 减：二、费用 | 3623014.41 |
| 1.管理人报酬 | 1515434.58 |
| 2.托管费 | 252572.47 |
| 3.销售服务费 | 108701.98 |
| 4.交易费用 | 1668293.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78008.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28736894.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28736894.22 |
