名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
达诚定海双月享60天… | 1.0867 | 0.02% |
达诚致益债券发起式C | 1.0087 | 0.02% |
达诚致益债券发起式A | 1.0126 | 0.02% |
达诚定海双月享60天… | 1.0821 | 0.01% |
达诚中证同业存单AA… | 1.0056 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.56% | -0.44% | -1.90% | -1.38% | 1.29% | -8.70% | -16.93% | -28.84% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -6.03% | -1.69% | -4.27% | -3.67% | -4.30% | -17.81% | -28.48% | -34.87% |
同类排名[混合型] |
1081|4125 | 1010|4310 | 1014|4319 | 1346|4271 | 1213|4125 | 737|3803 | 550|3089 | 588|1980 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 0.6132 | 0.6132 | -0.26% | |
2024-07-02 | 0.6148 | 0.6148 | -0.84% | |
2024-07-01 | 0.62 | 0.62 | 0.49% | |
2024-06-30 | 0.617 | 0.617 | -0.02% | |
2024-06-28 | 0.6171 | 0.6171 | 1.10% |
截至2024-03-31 达诚宜创精选混合C期末总份额为0.22亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00175 | 吉利汽车 | 49.00 | 410.45 | 6.48% |
600150 | 中国船舶 | 7.00 | 291.93 | 4.61% |
603035 | 常熟汽饰 | 16.00 | 260.25 | 4.11% |
00883 | 中国海洋石油 | 15.00 | 257.90 | 4.07% |
603596 | 伯特利 | 4.00 | 236.03 | 3.73% |
603338 | 浙江鼎力 | 3.00 | 218.31 | 3.45% |
603786 | 科博达 | 3.00 | 212.49 | 3.35% |
300926 | 博俊科技 | 8.00 | 210.85 | 3.33% |
000100 | TCL科技 | 42.00 | 200.74 | 3.17% |
300286 | 安科瑞 | 9.00 | 197.99 | 3.12% |