| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 达诚定海双月享60天… | 1.0823 | 0.02% |
| 达诚致益债券发起式A | 1.0127 | 0.01% |
| 达诚中证同业存单AA… | 1.0057 | 0.01% |
| 达诚定海双月享60天… | 1.0868 | 0.01% |
| 达诚致益债券发起式C | 1.0087 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.16% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 18002667.69 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 42626220.0 |
| 股票投资 | 42626220.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1436.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 65254343.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 150954.07 |
| 应付管理人报酬 | 66397.13 |
| 应付托管费 | 11066.18 |
| 应付销售服务费 | 5956.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165000.0 |
| 负债合计 | 399373.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 105143325.91 |
| 所有者权益合计 | 64854969.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 65254343.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7080463.05 |
| 结算备付金 | 14191.44 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 53677570.1 |
| 股票投资 | 53677570.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 18152087.13 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 46953.88 |
| 应收申购款 | 286.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78971552.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16131.64 |
| 应付管理人报酬 | 96395.67 |
| 应付托管费 | 16065.93 |
| 应付销售服务费 | 6621.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86322.86 |
| 负债合计 | 221537.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 117041055.27 |
| 所有者权益合计 | 78750014.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 78971552.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7814639.09 |
| 结算备付金 | 3000567.18 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 69155989.37 |
| 股票投资 | 69155989.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4186850.62 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 632.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 84158678.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 72243.05 |
| 应付管理人报酬 | 108576.55 |
| 应付托管费 | 18096.08 |
| 应付销售服务费 | 7367.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169500.02 |
| 负债合计 | 375783.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 127311247.47 |
| 所有者权益合计 | 83782895.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 84158678.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14193548.08 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 89807102.65 |
| 股票投资 | 89807102.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6986.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 104007637.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 488757.85 |
| 应付赎回款 | 71525.21 |
| 应付管理人报酬 | 128420.14 |
| 应付托管费 | 21403.36 |
| 应付销售服务费 | 8138.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84305.33 |
| 负债合计 | 802550.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 138290753.82 |
| 所有者权益合计 | 103205086.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 104007637.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14526184.42 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 124123674.23 |
| 股票投资 | 124123674.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2072.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 138651931.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 184970.4 |
| 应付托管费 | 30828.41 |
| 应付销售服务费 | 11087.82 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.0 |
| 负债合计 | 276886.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 166477839.67 |
| 所有者权益合计 | 138375044.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 138651931.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13498190.31 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 136063047.72 |
| 股票投资 | 135164750.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 898297.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 44400444.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7479.42 |
| 应收股利 | 552936.55 |
| 应收申购款 | 404383.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 194926481.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1219021.54 |
| 应付管理人报酬 | 255433.85 |
| 应付托管费 | 42572.3 |
| 应付销售服务费 | 17305.83 |
| 应付税费 | 29.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79550.23 |
| 负债合计 | 1613913.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 219377052.18 |
| 所有者权益合计 | 193312568.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 194926481.93 |
