| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 达诚定海双月享60天… | 1.0823 | 0.02% |
| 达诚致益债券发起式A | 1.0127 | 0.01% |
| 达诚中证同业存单AA… | 1.0057 | 0.01% |
| 达诚定海双月享60天… | 1.0868 | 0.01% |
| 达诚致益债券发起式C | 1.0087 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.16% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -263.37 | -578.31 | 219.58% | -- | -- | 45.25 | -17.18% |
| 2023-06-30 | 289.86 | 88.39 | 30.49% | -- | -- | 36.42 | 12.57% |
| 2022-12-31 | -2439.73 | -1981.08 | 81.20% | 15.80 | -0.65% | 69.39 | -2.84% |
| 2022-06-30 | -1356.85 | -2115.31 | 155.90% | -- | -- | 45.38 | -3.34% |
| 2021-12-31 | -3070.70 | -3491.42 | 113.70% | 1.20 | -0.04% | 227.86 | -7.42% |
| 2021-06-30 | -2511.39 | -2309.06 | 91.94% | -- | -- | 175.03 | -6.97% |
