博时恒泽混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2156224.41元 |
| 本期利润 |
1343790.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5743.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0001元 |
| 期末基金资产净值 |
47799942.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2186209.66元 |
| 本期利润 |
1101336.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-185738.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0026元 |
| 期末基金资产净值 |
70851524.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9974元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-315105.34元 |
| 本期利润 |
-5961802.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1359357.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0121元 |
| 期末基金资产净值 |
111435225.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9879元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1560029.48元 |
| 本期利润 |
-5171526.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1215675.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0093元 |
| 期末基金资产净值 |
128915696.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9907元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1577381.4元 |
| 本期利润 |
7643490.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2120010.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0102元 |
| 期末基金资产净值 |
212519334.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-997487.86元 |
| 本期利润 |
1363876.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-618443.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
422929106.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.36% |
