名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时标普石油天然气勘… | 0.9246 | 2.21% |
博时标普石油天然气勘… | 0.9192 | 2.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时现金宝货币B | 0.5199 | 1.81% |
博时合惠货币B | 0.4829 | 1.80% |
博时合鑫货币B | 0.4772 | 1.79% |
博时兴盛货币B | 0.4842 | 1.78% |
博时合晶货币B | 0.4885 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 13658946.12 |
1.利息收入 | 213583.75 |
存款利息收入 | 134971.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17233147.5 |
股票投资收益 | -2281652.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18130440.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1384359.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3795432.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7647.39 |
减:二、费用 | 5939057.6 |
1.管理人报酬 | 2730095.48 |
2.托管费 | 682523.84 |
3.销售服务费 | 326288.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1968540.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1968540.41 |
6.其他费用 | 197291.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7719888.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7719888.52 |
一、收入: | 9708202.96 |
1.利息收入 | 162488.59 |
存款利息收入 | 85769.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14612814.05 |
股票投资收益 | 2687868.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10924589.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1000355.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5070591.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3492.07 |
减:二、费用 | 3568910.4 |
1.管理人报酬 | 1678901.63 |
2.托管费 | 419725.36 |
3.销售服务费 | 197402.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1140572.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1140572.31 |
6.其他费用 | 107894.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6139292.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6139292.56 |
一、收入: | -15434101.11 |
1.利息收入 | 408686.05 |
存款利息收入 | 400828.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13475124.87 |
股票投资收益 | -24691546.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 36981771.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1184900.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29516376.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
198464.67 |
减:二、费用 | 12587886.67 |
1.管理人报酬 | 6168955.73 |
2.托管费 | 1542238.92 |
3.销售服务费 | 647558.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3932985.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3932985.48 |
6.其他费用 | 217502.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28021987.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28021987.78 |
一、收入: | -21354939.52 |
1.利息收入 | 251019.19 |
存款利息收入 | 243161.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-224269.6 |
股票投资收益 | -26300960.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25732538.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 344152.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21384590.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2901.02 |
减:二、费用 | 7290341.65 |
1.管理人报酬 | 3563761.24 |
2.托管费 | 890940.29 |
3.销售服务费 | 341986.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2330208.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2330208.13 |
6.其他费用 | 110539.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28645281.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28645281.17 |
一、收入: | 73160935.26 |
1.利息收入 | 57918382.75 |
存款利息收入 | 3515752.95 |
债券利息收入 | 53552681.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15192961.74 |
股票投资收益 | -28184308.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12681315.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 310031.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29814785.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
620728.44 |
减:二、费用 | 26129699.15 |
1.管理人报酬 | 14018795.8 |
2.托管费 | 3504698.99 |
3.销售服务费 | 1554435.76 |
4.交易费用 | 1460873.31 |
5.利息支出 | 5355395.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5355395.68 |
6.其他费用 | 93760.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47031236.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47031236.11 |
一、收入: | 21281671.08 |
1.利息收入 | 25859061.48 |
存款利息收入 | 3038916.82 |
债券利息收入 | 21970196.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16245082.01 |
股票投资收益 | -16557857.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 128000.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 184775.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11321315.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
346376.59 |
减:二、费用 | 10853545.63 |
1.管理人报酬 | 7181427.55 |
2.托管费 | 1795356.92 |
3.销售服务费 | 862246.42 |
4.交易费用 | 407674.97 |
5.利息支出 | 502908.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 502908.42 |
6.其他费用 | 49457.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10428125.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10428125.45 |