名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
博时全球中国教育(Q… | 0.4614 | 3.41% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5053 | 1.88% |
博时兴盛货币B | 0.4773 | 1.78% |
博时合晶货币B | 0.4786 | 1.78% |
博时现金宝货币B | 0.4721 | 1.76% |
博时现金收益货币B | 0.4878 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 593.91 | 273.01 | 45.97% | 68.25 | 11.49% | -- | -- | 32.63 | 5.49% |
2023-06-30 | 356.89 | 167.89 | 47.04% | 41.97 | 11.76% | -- | -- | 19.74 | 5.53% |
2022-12-31 | 1258.79 | 616.90 | 49.01% | 154.22 | 12.25% | -- | -- | 64.76 | 5.14% |
2022-06-30 | 729.03 | 356.38 | 48.88% | 89.09 | 12.22% | -- | -- | 34.20 | 4.69% |
2021-12-31 | 2612.97 | 1401.88 | 53.65% | 350.47 | 13.41% | 146.09 | 5.59% | 155.44 | 5.95% |
2021-06-30 | 1085.35 | 718.14 | 66.17% | 179.54 | 16.54% | 40.77 | 3.76% | 86.22 | 7.94% |