诺德安盛主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
92088869.56元 |
本期利润 |
83785048.67元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.024元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.26% |
本期基金份额净值增长率 |
2.29% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
245087313.76元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0701元 |
期末基金资产净值 |
3742371327.49元 |
期末基金份额净值 |
1.0701元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.01% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
43354163.44元 |
本期利润 |
47374200.43元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0135元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.29% |
本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
208677389.42元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0597元 |
期末基金资产净值 |
3705976363.83元 |
期末基金份额净值 |
1.0597元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.97% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
91870142.93元 |
本期利润 |
81174215.82元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0232元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.24% |
本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
161302940.21元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0461元 |
期末基金资产净值 |
3658597852.81元 |
期末基金份额净值 |
1.0461元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.61% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
56289318.38元 |
本期利润 |
53406075.38元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
131031259.78元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0375元 |
期末基金资产净值 |
3630827852.87元 |
期末基金份额净值 |
1.0382元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.82% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
73717454.38元 |
本期利润 |
78130171.47元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0243元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.41% |
本期基金份额净值增长率 |
2.29% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
74741864.19元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0214元 |
期末基金资产净值 |
3577418043.83元 |
期末基金份额净值 |
1.0229元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.29% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
13703880.79元 |
本期利润 |
14090804.87元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0052元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.51% |
本期基金份额净值增长率 |
0.46% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
14728297.39元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0042元 |
期末基金资产净值 |
3513379366.96元 |
期末基金份额净值 |
1.0046元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.46% |