| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活C | 0.9221 | 0.99% |
| 诺德新生活A | 0.9232 | 0.98% |
| 诺德深证300指数分… | 0.8 | 0.50% |
| 诺德中小盘混合 | 0.72 | 0.42% |
| 诺德新旺 | 1.0604 | 0.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.4225 | 1.53% |
| 诺德货币A | 0.36 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 99.94% | 0.08% | 410810.43 |
| 2024-03-31 | -- | 97.99% | 0.02% | 376808.41 |
| 2023-12-31 | -- | 98.76% | 0.09% | 374237.13 |
| 2023-09-30 | -- | 102.52% | 0.07% | 372077.27 |
| 2023-06-30 | -- | 98.4% | 0.02% | 370597.64 |
| 2023-03-31 | -- | 99.72% | 0.11% | 367755.07 |
| 2022-12-31 | -- | 99.92% | 0.04% | 365859.79 |
| 2022-09-30 | -- | 101.39% | 0.13% | 365645.22 |
| 2022-06-30 | -- | 109.7% | 0.17% | 363082.79 |
| 2022-03-31 | -- | 107.41% | 0.09% | 359884.24 |
| 2021-12-31 | -- | 113.86% | 0.1% | 357741.80 |
| 2021-09-30 | -- | 87.37% | 7.54% | 353937.13 |
| 2021-06-30 | -- | 65.46% | 2.7% | 351337.94 |
