诺德安盛资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
697546.42 |
| 存出保证金 |
20806.9 |
| 交易性金融资产 |
3810866799.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3696042428.99 |
| 资产支持证券投资 |
114824370.39 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3814108943.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70024502.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
951129.29 |
| 应付托管费 |
317043.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
199392.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245547.32 |
| 负债合计 |
71737615.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3497284013.73 |
| 所有者权益合计 |
3742371327.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
3814108943.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
887569.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
301.81 |
| 交易性金融资产 |
3771656846.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3646666614.74 |
| 资产支持证券投资 |
124990232.22 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4996.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3772549714.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65003816.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
913126.43 |
| 应付托管费 |
304375.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
113748.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238284.34 |
| 负债合计 |
66573350.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3497298974.41 |
| 所有者权益合计 |
3705976363.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
3772549714.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1554975.22 |
| 结算备付金 |
36592.47 |
| 存出保证金 |
487.89 |
| 交易性金融资产 |
3658613939.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3655560452.86 |
| 资产支持证券投资 |
3053486.3 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3660205994.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20.04 |
| 应付管理人报酬 |
929872.49 |
| 应付托管费 |
309957.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
130178.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238113.35 |
| 负债合计 |
1608141.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3497294912.6 |
| 所有者权益合计 |
3658597852.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
3660205994.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6164655.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3986214643.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3983190301.92 |
| 资产支持证券投资 |
3024341.1 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3992379298.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
360065328.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.37 |
| 应付管理人报酬 |
894435.21 |
| 应付托管费 |
298145.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
137833.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155693.37 |
| 负债合计 |
361551446.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3497293127.39 |
| 所有者权益合计 |
3630827852.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
3992379298.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3714169.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4170260200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4073105000.0 |
| 资产支持证券投资 |
97155200.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
54656722.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4228631092.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
649498625.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
909673.95 |
| 应付托管费 |
303224.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
132555.79 |
| 应付利息 |
175190.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
651213048.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3497289482.69 |
| 所有者权益合计 |
3577418043.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
4228631092.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94829486.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2422785000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2299750000.0 |
| 资产支持证券投资 |
123035000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
967802371.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29236012.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3514652870.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50.15 |
| 应付管理人报酬 |
865321.21 |
| 应付托管费 |
288440.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42531.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60203.07 |
| 负债合计 |
1273503.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3497290164.01 |
| 所有者权益合计 |
3513379366.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
3514652870.54 |
