工银双玺6个月持有期债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
117712.99元 |
| 本期利润 |
150757.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14812.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.002元 |
| 期末基金资产净值 |
7497254.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43410.72元 |
| 本期利润 |
215845.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59846.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0069元 |
| 期末基金资产净值 |
8770876.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
106881.06元 |
| 本期利润 |
-646592.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-148316.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0136元 |
| 期末基金资产净值 |
10756928.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9864元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
113732.26元 |
| 本期利润 |
-416736.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85460.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
15325268.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
290815.81元 |
| 本期利润 |
791292.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
233230.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0082元 |
| 期末基金资产净值 |
28997739.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.15% |
