名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银新经济混合(QD… | 0.8431 | 2.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.4664 | 1.80% |
工银如意货币C | 0.4664 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.4664 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 16.38% | 103.68% | 2.46% | 996.21 |
2024-03-31 | 16.13% | 108.37% | 1.67% | 1015.08 |
2023-12-31 | 16.04% | 107.36% | 1.7% | 749.73 |
2023-09-30 | 16.73% | 107.53% | 1.41% | 795.18 |
2023-06-30 | 15.58% | 106.05% | 1.74% | 877.09 |
2023-03-31 | 16.71% | 113.14% | 2.41% | 1019.08 |
2022-12-31 | 14.05% | 105.76% | 1.76% | 1075.69 |
2022-09-30 | 13.37% | 109.94% | 1.76% | 1141.71 |
2022-06-30 | 14.02% | 108.59% | 1.25% | 1532.53 |
2022-03-31 | 13.46% | 102.8% | 2.44% | 1774.03 |
2021-12-31 | 14.46% | 102.52% | 1.09% | 2899.77 |
2021-09-30 | 11.46% | 83.21% | 0.24% | 3781.87 |