工银双玺6个月持有期债券C(011092)收益分配_基金档案

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.1517	3.24%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.1471	3.23%
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	1.4272	2.79%
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	1.4186	2.79%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	1.3992	2.50%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.4089	2.50%
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币	2.3050	2.35%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	1.1030	2.34%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0998	2.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)	1.6931	2.30%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
工银国际原油美元现汇…	0.72458152	576.55%
工银深证100ETF…	0.8202	3.59%
工银深证100ETF…	0.8166	3.58%
工银中证高铁产业指数…	0.7329	2.63%
工银新经济混合(QD…	0.8431	2.03%
名称	万份收益	7日年化
工银安心增利场内货币…	0.3594	86.16%
工银安心增利场内货币…	1.0689	85.85%
工银如意货币B	0.4664	1.80%
工银如意货币C	0.4664	1.80%
工银如意货币D	0.4664	1.80%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-2.83%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-2.87%
兴全有机增长混合	-2.15%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4528

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

工银双玺6个月持有期债券C收益分配

（单位：元）

一、收入：	15816817.52
1.利息收入	90108.15
存款利息收入	86276.37
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	12268622.49
股票投资收益	-5924066.12
基金投资收益	--
债券投资收益	16783690.48
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	1408998.13
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	3458086.88
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	--
减：二、费用	5749691.48
1.管理人报酬	2410940.75
2.托管费	401823.5
3.销售服务费	36189.16
4.交易费用	--
5.利息支出	2654671.2
其中：卖出回购金融资产支出	2654671.2
6.其他费用	227910.37
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	10067126.04
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	10067126.04
一、收入：	15403858.14
1.利息收入	61018.94
存款利息收入	57187.16
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	6286642.74
股票投资收益	-4153925.38
基金投资收益	--
债券投资收益	9472163.49
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	968404.63
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	9056196.46
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	--
减：二、费用	3428486.76
1.管理人报酬	1422967.23
2.托管费	237161.23
3.销售服务费	19949.08
4.交易费用	--
5.利息支出	1614557.76
其中：卖出回购金融资产支出	1614557.76
6.其他费用	121181.71
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	11975371.38
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	11975371.38
一、收入：	-17331795.62
1.利息收入	204023.05
存款利息收入	202702.5
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	17727976.81
股票投资收益	-21939201.52
基金投资收益	--
债券投资收益	37233034.79
资产支持证券投资收益	959763.86
衍生工具收益	--
股利收益	1474379.68
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-35263795.48
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	--
减：二、费用	9968611.89
1.管理人报酬	4598666.06
2.托管费	766444.36
3.销售服务费	62179.63
4.交易费用	--
5.利息支出	4218406.64
其中：卖出回购金融资产支出	4218406.64
6.其他费用	267995.89
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-27300407.51
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-27300407.51
一、收入：	-10725960.7
1.利息收入	125011.82
存款利息收入	123691.27
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	12858326.51
股票投资收益	-14112100.92
基金投资收益	--
债券投资收益	25083893.12
资产支持证券投资收益	806923.0
衍生工具收益	--
股利收益	1079611.31
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-23709299.03
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	--
减：二、费用	5950198.59
1.管理人报酬	2694878.67
2.托管费	449146.46
3.销售服务费	37398.6
4.交易费用	--
5.利息支出	2592682.03
其中：卖出回购金融资产支出	2592682.03
6.其他费用	141377.29
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-16676159.29
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-16676159.29
一、收入：	48970537.64
1.利息收入	22472503.76
存款利息收入	581488.36
债券利息收入	18788188.92
资产支持证券利息收入	1554468.9
2.投资收益（损失以'-'填列）	3213175.67
股票投资收益	-4771846.95
基金投资收益	--
债券投资收益	7289354.34
资产支持证券投资收益	158363.01
衍生工具收益	--
股利收益	537305.27
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	23282370.19
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	2488.02
减：二、费用	8330016.08
1.管理人报酬	5842670.57
2.托管费	973778.37
3.销售服务费	83047.76
4.交易费用	526413.55
5.利息支出	666727.8
其中：卖出回购金融资产支出	666727.8
6.其他费用	187221.92
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	40640521.56
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	40640521.56