| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银新经济混合(QD… | 0.8431 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币C | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.4664 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.54% | -0.48% | 0.11% | 0.93% | 4.71% | 2.18% | 2.99% | 2.55% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
| 同类排名[债券型] |
115|1096 | 626|1186 | 247|1184 | 168|1160 | 127|1106 | 256|1015 | 173|819 | 200|650 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 1.0333 | 1.0333 | -0.34% | |
| 2024-07-22 | 1.0368 | 1.0368 | -0.05% | |
| 2024-07-19 | 1.0373 | 1.0373 | -0.09% | |
| 2024-07-18 | 1.0382 | 1.0382 | 0.10% | |
| 2024-07-17 | 1.0372 | 1.0372 | -0.11% |
截至2024-06-30 工银双玺6个月持有期债券C期末总份额为0.10亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 11.00 | 318.12 | 1.23% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 7.00 | 159.43 | 0.62% |
| 002415 | 海康威视 | 4.00 | 123.64 | 0.48% |
| 600938 | 中国海油 | 4.00 | 132.00 | 0.51% |
| 000333 | 美的集团 | 3.00 | 193.50 | 0.75% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 169.94 | 0.66% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3.00 | 167.65 | 0.65% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 162.03 | 0.63% |
| 600887 | 伊利股份 | 6.00 | 155.04 | 0.60% |
| 002142 | 宁波银行 | 6.00 | 150.65 | 0.58% |
