工银双玺6个月持有期债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2852293.26 |
| 存出保证金 |
3564.7 |
| 交易性金融资产 |
353063575.58 |
| 股票投资 |
45891500.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
307172074.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
357932395.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
71328349.43 |
| 应付证券清算款 |
22861.4 |
| 应付赎回款 |
100448.7 |
| 应付管理人报酬 |
146363.05 |
| 应付托管费 |
24393.85 |
| 应付销售服务费 |
2562.54 |
| 应付税费 |
4568.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188492.38 |
| 负债合计 |
71818039.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
283828703.93 |
| 所有者权益合计 |
286114356.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
357932395.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2272279.88 |
| 结算备付金 |
4343330.79 |
| 存出保证金 |
13338.24 |
| 交易性金融资产 |
463285052.8 |
| 股票投资 |
59332077.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
403952975.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
109258.55 |
| 应收申购款 |
19.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
470023280.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
86533872.76 |
| 应付证券清算款 |
1801293.32 |
| 应付赎回款 |
401383.27 |
| 应付管理人报酬 |
194585.34 |
| 应付托管费 |
32430.87 |
| 应付销售服务费 |
3044.65 |
| 应付税费 |
20292.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119222.51 |
| 负债合计 |
89106125.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
375283890.43 |
| 所有者权益合计 |
380917155.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
470023280.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4122809.59 |
| 结算备付金 |
5796417.27 |
| 存出保证金 |
16081.69 |
| 交易性金融资产 |
677119171.33 |
| 股票投资 |
79401244.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
597717926.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
285891.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
687340434.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
121546388.14 |
| 应付证券清算款 |
2163.92 |
| 应付赎回款 |
79073.06 |
| 应付管理人报酬 |
289937.04 |
| 应付托管费 |
48322.82 |
| 应付销售服务费 |
3664.83 |
| 应付税费 |
20727.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205582.9 |
| 负债合计 |
122195860.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
569435079.96 |
| 所有者权益合计 |
565144573.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
687340434.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4109018.94 |
| 结算备付金 |
5519123.06 |
| 存出保证金 |
37236.64 |
| 交易性金融资产 |
968485826.86 |
| 股票投资 |
108299507.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
838765496.58 |
| 资产支持证券投资 |
21420823.28 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4792753.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
162.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
982944121.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
205527616.43 |
| 应付证券清算款 |
0.92 |
| 应付赎回款 |
4342304.7 |
| 应付管理人报酬 |
395318.33 |
| 应付托管费 |
65886.37 |
| 应付销售服务费 |
5283.0 |
| 应付税费 |
50946.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154864.78 |
| 负债合计 |
210542220.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
764910434.11 |
| 所有者权益合计 |
772401901.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
982944121.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11987315.12 |
| 结算备付金 |
1250194.04 |
| 存出保证金 |
110939.93 |
| 交易性金融资产 |
1534790186.41 |
| 股票投资 |
176181013.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1249219172.47 |
| 资产支持证券投资 |
109390000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9919123.91 |
| 应收利息 |
17856643.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21520.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1575935923.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
322999741.5 |
| 应付证券清算款 |
9562387.01 |
| 应付赎回款 |
23551407.36 |
| 应付管理人报酬 |
798148.38 |
| 应付托管费 |
133024.72 |
| 应付销售服务费 |
11609.35 |
| 应付税费 |
79669.34 |
| 应付利息 |
3392.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155300.0 |
| 负债合计 |
357366459.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1190366877.38 |
| 所有者权益合计 |
1218569463.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1575935923.04 |
