名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信中证稀有金属… | 0.551 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.505 | 1.83% |
工银如意货币C | 0.505 | 1.83% |
工银如意货币D | 0.505 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 15816817.52 |
1.利息收入 | 90108.15 |
存款利息收入 | 86276.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12268622.49 |
股票投资收益 | -5924066.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16783690.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1408998.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3458086.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5749691.48 |
1.管理人报酬 | 2410940.75 |
2.托管费 | 401823.5 |
3.销售服务费 | 36189.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2654671.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2654671.2 |
6.其他费用 | 227910.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10067126.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10067126.04 |
一、收入: | 15403858.14 |
1.利息收入 | 61018.94 |
存款利息收入 | 57187.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6286642.74 |
股票投资收益 | -4153925.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9472163.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 968404.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9056196.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3428486.76 |
1.管理人报酬 | 1422967.23 |
2.托管费 | 237161.23 |
3.销售服务费 | 19949.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1614557.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1614557.76 |
6.其他费用 | 121181.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11975371.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11975371.38 |
一、收入: | -17331795.62 |
1.利息收入 | 204023.05 |
存款利息收入 | 202702.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17727976.81 |
股票投资收益 | -21939201.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 37233034.79 |
资产支持证券投资收益 | 959763.86 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1474379.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-35263795.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9968611.89 |
1.管理人报酬 | 4598666.06 |
2.托管费 | 766444.36 |
3.销售服务费 | 62179.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4218406.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4218406.64 |
6.其他费用 | 267995.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27300407.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27300407.51 |
一、收入: | -10725960.7 |
1.利息收入 | 125011.82 |
存款利息收入 | 123691.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12858326.51 |
股票投资收益 | -14112100.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25083893.12 |
资产支持证券投资收益 | 806923.0 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1079611.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23709299.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5950198.59 |
1.管理人报酬 | 2694878.67 |
2.托管费 | 449146.46 |
3.销售服务费 | 37398.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2592682.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2592682.03 |
6.其他费用 | 141377.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16676159.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16676159.29 |
一、收入: | 48970537.64 |
1.利息收入 | 22472503.76 |
存款利息收入 | 581488.36 |
债券利息收入 | 18788188.92 |
资产支持证券利息收入 | 1554468.9 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3213175.67 |
股票投资收益 | -4771846.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7289354.34 |
资产支持证券投资收益 | 158363.01 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 537305.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23282370.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2488.02 |
减:二、费用 | 8330016.08 |
1.管理人报酬 | 5842670.57 |
2.托管费 | 973778.37 |
3.销售服务费 | 83047.76 |
4.交易费用 | 526413.55 |
5.利息支出 | 666727.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 666727.8 |
6.其他费用 | 187221.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40640521.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40640521.56 |